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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 610 919.00 | | 610 919.00 | 610 919.00 |
AP Constructions | 669 724.00 | 552 937.00 | 116 787.00 | 669 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 499.00 | 236 717.00 | 369 782.00 | 606 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 102.00 | 798 842.00 | 1 098 260.00 | 1 897 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 549.00 | 798 842.00 | 1 250 708.00 | 2 049 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 975.00 | 1 153 975.00 | | 1 153 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 260.00 | | 1 536.00 |
DH Report à nouveau | 29 172.00 | 23 923.00 | | 29 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 5 526.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 445.00 | 1 202 810.00 | | 1 208 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 12 302.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 21 895.00 | | 22 096.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 263.00 | 39 273.00 | | 42 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 708.00 | 1 242 082.00 | | 1 250 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 975.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 820.00 | 74 569.00 | | 76 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 185.00 | 69 043.00 | | 71 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | 5 526.00 | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 684.00 | | 72 418.00 | 1 824 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 724.00 | | 72 418.00 | 1 814 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 351.00 | 16 491.00 | | 782 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 163.00 | 16 491.00 | | 773 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 39 172.00 | 10.00 | 39 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |