| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 15 341.00 | 2 082.00 | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 682.00 | 742 500.00 | 744 182.00 | 1 486 682.00 |
AP Constructions | 134 334.00 | 101 619.00 | 32 715.00 | 134 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 164.00 | 175 760.00 | 82 403.00 | 258 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 011.00 | 379 601.00 | 150 410.00 | 530 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 210.00 | 1 414 820.00 | 1 078 390.00 | 2 493 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376 618.00 | 170 813.00 | 13 205 805.00 | 13 376 618.00 |
BZ Autres créances | 1 243 722.00 | 7 204.00 | 1 236 519.00 | 1 243 722.00 |
CF Disponibilités | 22 572 413.00 | | 22 572 413.00 | 22 572 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 254 745.00 | 178 017.00 | 37 076 728.00 | 37 254 745.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 747 955.00 | 1 592 837.00 | 38 155 118.00 | 39 747 955.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 800.00 | 583 800.00 | | 583 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DG Autres réserves | 1 543 000.00 | 1 643 460.00 | | 1 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 986.00 | 106 337.00 | | 9 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 503.00 | 2 583 189.00 | | 2 325 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 153.00 | 5 001 650.00 | | 4 547 153.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500 962.00 | 2 581 789.00 | | 4 500 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500 962.00 | 2 581 789.00 | | 4 500 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 333.00 | 7 554 831.00 | | 7 140 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249 724.00 | 5 122 211.00 | | 7 249 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 227.00 | 22 117.00 | | 11 227.00 |
EA Autres dettes | 128 849.00 | 144 876.00 | | 128 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 576 870.00 | 16 378 902.00 | | 14 576 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 107 003.00 | 29 222 938.00 | | 29 107 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 155 118.00 | 36 806 377.00 | | 38 155 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 285 203.00 | | 67 285 203.00 | 67 285 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 285 203.00 | | 67 285 203.00 | 67 285 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 456 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 322 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 169 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 926 435.00 | |
GE Autres charges | | | 126 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 188 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 268 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -179.00 | | | -179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -179.00 | | | -179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | 1 385.00 | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651.00 | 1 385.00 | | 9 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | -1 385.00 | | -9 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 006.00 | 413 050.00 | | 705 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 828.00 | 715 681.00 | | 1 231 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 460 677.00 | 62 104 614.00 | | 68 460 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 135 175.00 | 59 521 425.00 | | 66 135 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 503.00 | 2 583 189.00 | | 2 325 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 587.00 | | 142 449.00 | 2 365 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 895.00 | | 3 210.00 | 1 500 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 764.00 | | 139 239.00 | 797 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 517.00 | 136 182.00 | 13 879.00 | 1 292 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 300.00 | 3 541.00 | | 754 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 217.00 | 132 642.00 | 13 879.00 | 538 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 581 789.00 | 2 926 435.00 | 1 007 262.00 | 2 581 789.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 170 423.00 | | 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 512.00 | | 9 309.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 903.00 | 170 423.00 | 9 309.00 | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 692.00 | 3 096 858.00 | 1 016 570.00 | 2 598 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096 858.00 | 1 016 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 333.00 | 7 140 333.00 | | 7 140 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 387.00 | 1 685 387.00 | | 1 685 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 329.00 | 1 585 329.00 | | 1 585 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 783.00 | 552 783.00 | | 552 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 576 870.00 | 14 576 870.00 | | 14 576 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 376 154.00 | 13 376 154.00 | | 13 376 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 052 158.00 | 1 052 158.00 | | 1 052 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VP Divers | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717 405.00 | 14 717 405.00 | | 14 717 405.00 |
VW T.V.A. | 3 200 116.00 | 3 200 116.00 | | 3 200 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 107 003.00 | 29 107 003.00 | | 29 107 003.00 |