| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 943 061.00 | | 943 061.00 | 943 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 739.00 | 9 033.00 | 42 705.00 | 51 739.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 021.00 | 13 254.00 | 3 985 767.00 | 3 999 021.00 |
BT Marchandises | 401 930.00 | 25 758.00 | 376 171.00 | 401 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 454.00 | 41 202.00 | 1 870 251.00 | 1 911 454.00 |
BZ Autres créances | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CF Disponibilités | 1 447 845.00 | | 1 447 845.00 | 1 447 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 169.00 | 66 961.00 | 3 835 207.00 | 3 902 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 190.00 | 80 216.00 | 7 820 974.00 | 7 901 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | 3 467 100.00 | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
DG Autres réserves | 603 905.00 | 603 905.00 | | 603 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 930.00 | 1 248 316.00 | | 1 217 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 410.00 | 269 613.00 | | 260 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 473.00 | 5 985 063.00 | | 5 945 473.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 605.00 | 522 668.00 | | 758 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 896.00 | 958 466.00 | | 1 106 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 501.00 | 1 481 135.00 | | 1 865 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 974.00 | 7 476 198.00 | | 7 820 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 501.00 | 1 481 135.00 | | 1 865 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467 835.00 | 74 657.00 | 6 542 493.00 | 6 467 835.00 |
FG Production vendue services | | 1 276 029.00 | 1 276 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 835.00 | 1 350 687.00 | 7 818 522.00 | 6 467 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 896.00 | 127 160.00 | | 90 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 012.00 | 7 480 523.00 | | 7 866 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 602.00 | 7 210 909.00 | | 7 605 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 410.00 | 269 613.00 | | 260 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 021.00 | | | 3 999 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 281.00 | | | 947 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 408.00 | | 20 154.00 | 33 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | | 20 154.00 | 29 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 957.00 | 25 758.00 | 22 957.00 | 22 957.00 |
6T Sur comptes clients | 57 426.00 | 41 202.00 | 57 426.00 | 57 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 384.00 | 66 961.00 | 80 384.00 | 80 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 384.00 | 66 961.00 | 80 384.00 | 90 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 229.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 605.00 | 758 605.00 | | 758 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 154.00 | 613 154.00 | | 613 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 659.00 | 373 659.00 | | 373 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 251.00 | 1 870 251.00 | | 1 870 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 394.00 | 5 052 394.00 | | 5 052 394.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 501.00 | 1 865 501.00 | | 1 865 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | 74 486.00 | | 10 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 864.00 | 523 306.00 | | 403 864.00 |
ST Autres comptes | 446 677.00 | 684 007.00 | | 446 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 334.00 | 156 467.00 | | 140 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 409.00 | 68 885.00 | | 23 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 730.00 | 143 371.00 | | 33 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535 922.00 | | | 1 535 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 652.00 | | | 932 652.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 876.00 | 1 363 781.00 | | 990 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |