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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 939.00 | 1 307 210.00 | 71 729.00 | 1 378 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 502.00 | 444 164.00 | 54 338.00 | 498 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BF Prêts | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 246.00 | 1 752 060.00 | 187 186.00 | 1 939 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 039.00 | 15 127.00 | 229 912.00 | 245 039.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CF Disponibilités | 1 061 149.00 | | 1 061 149.00 | 1 061 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 318.00 | 15 127.00 | 1 474 191.00 | 1 489 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 564.00 | 1 767 187.00 | 1 661 377.00 | 3 428 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 1 217 548.00 | 1 040 127.00 | | 1 217 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 359.00 | 177 421.00 | | 52 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 755.00 | 1 410 396.00 | | 1 462 755.00 |
DP Provisions pour risques | 51 086.00 | 33 961.00 | | 51 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 086.00 | 33 961.00 | | 51 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 52 377.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 088.00 | 120 455.00 | | 107 088.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 453.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 536.00 | 188 361.00 | | 147 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 377.00 | 1 632 718.00 | | 1 661 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 536.00 | 188 361.00 | | 147 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 455.00 | 945.00 | 1 242 400.00 | 1 241 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 455.00 | 945.00 | 1 242 400.00 | 1 241 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 645.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 621.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 67 860.00 | | 22 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 581.00 | 1 595 005.00 | | 1 275 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 222.00 | 1 417 584.00 | | 1 223 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 359.00 | 177 421.00 | | 52 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 846.00 | | 9 646.00 | 1 929 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 203.00 | | 9 484.00 | 1 868 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 957.00 | | 162.00 | 60 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 463.00 | 38 844.00 | 246.00 | 1 713 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 777.00 | 38 844.00 | 246.00 | 1 712 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 961.00 | 17 125.00 | | 33 961.00 |
6T Sur comptes clients | 12 310.00 | 10 199.00 | 7 382.00 | 12 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 310.00 | 10 199.00 | 7 382.00 | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 271.00 | 27 324.00 | 7 382.00 | 46 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 324.00 | 7 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UP Prêts | 29 258.00 | 7 283.00 | 21 975.00 | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
UX Autres créances clients | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VC Groupe et associés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 745.00 | 304 909.00 | 53 836.00 | 358 745.00 |
VW T.V.A. | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |