| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 790.00 | | 963 790.00 | 963 790.00 |
AP Constructions | 173 686.00 | 170 352.00 | 3 334.00 | 173 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 013.00 | 417 929.00 | 160 083.00 | 578 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 598.00 | 588 281.00 | 1 220 318.00 | 1 808 598.00 |
BT Marchandises | 536 488.00 | | 536 488.00 | 536 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CF Disponibilités | 795 683.00 | | 795 683.00 | 795 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 763.00 | 588 281.00 | 2 949 482.00 | 3 537 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 55 362.00 | 64 262.00 | | 55 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 053.00 | 141 101.00 | | 268 053.00 |
DL TOTAL (I) | 838 246.00 | 720 193.00 | | 838 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 473.00 | 48 589.00 | | 80 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 325.00 | 57 475.00 | | 57 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 695.00 | 5 744.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 548.00 | 270 573.00 | | 1 751 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 398.00 | 143 727.00 | | 210 398.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 5 565.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 236.00 | 531 673.00 | | 2 111 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 482.00 | 1 251 867.00 | | 2 949 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 206.00 | 531 673.00 | | 2 069 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 772.00 | | 1 989 772.00 | 1 989 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 772.00 | | 1 989 772.00 | 1 989 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 364.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 124.00 | 10 650.00 | | 23 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 818.00 | | | -37 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 696.00 | 36 655.00 | | 55 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 337.00 | 1 602 462.00 | | 2 129 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 284.00 | 1 461 361.00 | | 1 861 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 053.00 | 141 101.00 | | 268 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | 2 667.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 117.00 | | 1 003 481.00 | 805 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 790.00 | | 850 000.00 | 113 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 568.00 | | 151 130.00 | 600 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 760.00 | | 2 351.00 | 90 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 690.00 | 37 591.00 | | 550 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 690.00 | 37 591.00 | | 550 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 548.00 | 1 751 548.00 | | 1 751 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
UX Autres créances clients | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 5 970.00 | 42 030.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 104.00 | 396 993.00 | 93 111.00 | 490 104.00 |
VW T.V.A. | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 541.00 | 2 060 511.00 | 42 030.00 | 2 102 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 884.00 | 7 661.00 | | 54 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 876.00 | 99 680.00 | | 121 876.00 |
ST Autres comptes | 58 035.00 | 76 619.00 | | 58 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 904.00 | 289 840.00 | | 366 904.00 |
YT Sous‐traitance | 10 450.00 | 7 652.00 | | 10 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | 9 323.00 | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 335.00 | 16 984.00 | | 61 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 954.00 | 313 440.00 | | 397 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 679.00 | 99 910.00 | | 164 679.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 266.00 | 473 791.00 | | 557 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |