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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581 000.00 | 12 511 000.00 | 70 000.00 | 12 581 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 000.00 | 420 000.00 | 3 776 000.00 | 4 195 000.00 |
AN Terrains | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 158 000.00 | 2 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 000.00 | 887 000.00 | 598 000.00 | 1 485 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BF Prêts | 337 000.00 | 40 000.00 | 297 000.00 | 337 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 133 000.00 | 14 015 000.00 | 59 117 000.00 | 73 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 399 000.00 | 547 000.00 | 72 853 000.00 | 73 399 000.00 |
BZ Autres créances | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 |
CF Disponibilités | 49 887 000.00 | | 49 887 000.00 | 49 887 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 066 000.00 | 547 000.00 | 126 520 000.00 | 127 066 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 793 000.00 | 14 562 000.00 | 186 231 000.00 | 200 793 000.00 |
CU Autres participations | 53 164 000.00 | | 53 164 000.00 | 53 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 109 000.00 | 14 744 000.00 | | 15 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 458 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 16 248 000.00 | 16 248 000.00 | | 16 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 247 000.00 | 24 759 000.00 | | 26 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 054 000.00 | 1 581 000.00 | | 4 054 000.00 |
DK Provisions réglementées | 58 000.00 | 51 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 299 000.00 | 58 873 000.00 | | 63 299 000.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 91 000.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 913 000.00 | 60 057 000.00 | | 14 913 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188 000.00 | 66 247 000.00 | | 67 188 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413 000.00 | 6 046 000.00 | | 8 413 000.00 |
EA Autres dettes | 31 763 000.00 | 30 998 000.00 | | 31 763 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 000.00 | 461 000.00 | | 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 731 000.00 | 163 810 000.00 | | 122 731 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 231 000.00 | 222 773 000.00 | | 186 231 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | 18 000.00 | 768 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 42 045 000.00 | 628 000.00 | 42 673 000.00 | 42 045 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 795 000.00 | 646 000.00 | 43 441 000.00 | 42 795 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 783 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 705 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 414 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 214 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 430 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 90 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -80 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 000.00 | 150 000.00 | | 407 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970 000.00 | 655 000.00 | | 1 970 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 722 000.00 | 40 185 000.00 | | 45 722 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 668 000.00 | 38 604 000.00 | | 41 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 054 000.00 | 1 581 000.00 | | 4 054 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188 000.00 | 67 188 000.00 | | 67 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223 000.00 | 3 213 000.00 | | 3 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UP Prêts | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 399 000.00 | 73 399 000.00 | | 73 399 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913 000.00 | 3 714 000.00 | 11 200 000.00 | 14 913 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 438 000.00 | 30 438 000.00 | | 30 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 101 000.00 | | | 45 101 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596 000.00 | 76 929 000.00 | 667 000.00 | 77 596 000.00 |
VW T.V.A. | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 731 000.00 | 111 521 000.00 | 11 200 000.00 | 122 731 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |