| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 178 942.00 | 120.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BF Prêts | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 017.00 | 183 530.00 | 313 486.00 | 497 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 786.00 | 9 912.00 | 203 874.00 | 213 786.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 036.00 | 9 912.00 | 261 124.00 | 271 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 052.00 | 193 442.00 | 574 610.00 | 768 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 637 452.00 | 637 452.00 | | 637 452.00 |
DH Report à nouveau | -107 181.00 | -101 659.00 | | -107 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | -5 522.00 | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 568 812.00 | 542 345.00 | | 568 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 1 487.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 300.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797.00 | 4 787.00 | | 5 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 610.00 | 547 132.00 | | 574 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797.00 | 4 787.00 | | 5 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 960.00 | 12 490.00 | | 40 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | 18 012.00 | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | -5 522.00 | | 26 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 017.00 | | | 497 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 112.00 | 418.00 | | 183 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 112.00 | 418.00 | | 183 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 159.00 | | 7 247.00 | 17 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 159.00 | | 7 247.00 | 17 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | | 7 247.00 | 17 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UP Prêts | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |