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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 889.00 | 10 309.00 | 5 580.00 | 15 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 40 130.00 | 14 710.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 209.00 | 50 439.00 | 21 770.00 | 72 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 574.00 | 50 439.00 | 111 134.00 | 161 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DH Report à nouveau | 25 675.00 | 40 893.00 | | 25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | 16 210.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 971.00 | 86 629.00 | | 71 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 839.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 26 729.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 460.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 164.00 | 31 921.00 | | 39 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 134.00 | 118 551.00 | | 111 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 164.00 | 31 921.00 | | 39 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 861.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 315.00 | 84 937.00 | | 106 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 545.00 | 68 727.00 | | 89 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | 16 210.00 | | 16 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 802.00 | | 7 407.00 | 64 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | | 7 407.00 | 63 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 555.00 | 8 884.00 | | 41 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 555.00 | 8 884.00 | | 41 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 101.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 3 607.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 20 461.00 | 15 061.00 | | 20 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 382.00 | 4 707.00 | | 4 382.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | 3 425.00 | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 744.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 845.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 769.00 | 22 929.00 | | 19 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 965.00 | 4 266.00 | | 2 965.00 |
ZE Dividendes | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 202.00 | 26 800.00 | | 32 202.00 |