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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AP Constructions | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 204.00 | 304 389.00 | 19 816.00 | 324 204.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 474.00 | 591 570.00 | 41 904.00 | 633 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 112.00 | 89 824.00 | 1 556 288.00 | 1 646 112.00 |
BZ Autres créances | 571 658.00 | | 571 658.00 | 571 658.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 281.00 | 89 824.00 | 2 222 457.00 | 2 312 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 755.00 | 681 394.00 | 2 264 361.00 | 2 945 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DH Report à nouveau | -727 150.00 | | | -727 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 043.00 | | | 250 043.00 |
DL TOTAL (I) | -238 385.00 | | | -238 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 905.00 | | | 442 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 718.00 | | | 1 555 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 836.00 | | | 358 836.00 |
EA Autres dettes | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 746.00 | | | 2 502 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 361.00 | | | 2 264 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 415.00 | | | 2 191 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 986.00 | | 3 816 986.00 | 3 816 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 986.00 | | 3 816 986.00 | 3 816 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 111.00 | | | 4 016 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 067.00 | | | 3 766 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 043.00 | | | 250 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 848.00 | 8 722.00 | | 582 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 311.00 | 8 722.00 | | 575 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 905.00 | 131 574.00 | 311 331.00 | 442 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 718.00 | 1 555 718.00 | | 1 555 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244 936.00 | 2 244 936.00 | | 2 244 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 004.00 | 2 244 936.00 | 22 068.00 | 2 267 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 746.00 | 2 191 416.00 | 311 331.00 | 2 502 746.00 |