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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 889.00 | 3 179.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024.00 | 1 896.00 | 4 128.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 8 911.00 | 1 724.00 | 7 187.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 258.00 | 2 880.00 | 39 378.00 | 42 258.00 |
BZ Autres créances | 556 576.00 | | 556 576.00 | 556 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 883.00 | 4 600.00 | 603 280.00 | 607 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 907.00 | 6 499.00 | 607 407.00 | 613 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 49 417.00 | 48 722.00 | | 49 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | 695.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 98 110.00 | 94 971.00 | | 98 110.00 |
DP Provisions pour risques | 18 654.00 | 25 884.00 | | 18 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 351.00 | 706.00 | | 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 005.00 | 26 589.00 | | 19 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 5 024.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 228.00 | 342 493.00 | | 317 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | 42 780.00 | | 47 942.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 187.00 | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | 284.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 292.00 | 390 768.00 | | 490 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 407.00 | 512 328.00 | | 607 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 072.00 | | 1 117 072.00 | 1 117 072.00 |
FG Production vendue services | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 526.00 | | 1 197 526.00 | 1 197 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | 1 272.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 1 387.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 140.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 971.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 262.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 124.00 | | 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 252.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 757.00 | 1 348 168.00 | | 1 212 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 618.00 | 1 347 473.00 | | 1 209 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | 695.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | 949.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 5 068.00 | 1 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | 151.00 | 6 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 632.00 | 965.00 | 2 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 632.00 | 965.00 | 2 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 589.00 | 4 563.00 | 12 147.00 | 26 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 109.00 | 12 249.00 | 13 635.00 | 3 109.00 |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 58.00 | 590.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | 12 308.00 | 14 225.00 | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 110.00 | 16 870.00 | 26 372.00 | 33 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 228.00 | 317 228.00 | | 317 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 554 803.00 | 554 803.00 | | 554 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 921.00 | 595 851.00 | 4 070.00 | 599 921.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 292.00 | 485 507.00 | 4 785.00 | 490 292.00 |