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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 162.00 | 150 425.00 | 22 736.00 | 173 162.00 |
AP Constructions | 436 611.00 | 243 906.00 | 192 705.00 | 436 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 559.00 | 4 160 497.00 | 1 040 062.00 | 5 200 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 911.00 | 146 924.00 | 42 987.00 | 189 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 962.00 | 4 701 753.00 | 1 462 208.00 | 6 163 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 478.00 | | 412 478.00 | 412 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 513.00 | | 1 197 513.00 | 1 197 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 316.00 | 14 090.00 | 438 226.00 | 452 316.00 |
BZ Autres créances | 1 258 575.00 | | 1 258 575.00 | 1 258 575.00 |
CF Disponibilités | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 004.00 | 14 090.00 | 3 519 914.00 | 3 534 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 967.00 | 4 715 844.00 | 4 982 122.00 | 9 697 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 664.00 | 357 664.00 | | 357 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 311.00 | 3 441 829.00 | | 2 615 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 611.00 | -826 518.00 | | -558 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 296.00 | 24 550.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 553.00 | 3 090 418.00 | | 2 524 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 621.00 | 480 954.00 | | 1 088 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 069.00 | 428 406.00 | | 508 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 712.00 | 470 004.00 | | 770 712.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | 30 557.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 569.00 | 1 409 922.00 | | 2 457 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 122.00 | 4 510 091.00 | | 4 982 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 000.00 | 1 056 340.00 | | 1 504 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 192.00 | 2 080 265.00 | 4 625 457.00 | 2 545 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 192.00 | 2 080 265.00 | 4 625 457.00 | 2 545 192.00 |
FM Production stockée | | | 442 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 352.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253.00 | 17 253.00 | | 7 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 68 270.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 181.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 10 979.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 918.00 | 57 291.00 | | -11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 632.00 | -49 670.00 | | -63 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 783.00 | 5 499 572.00 | | 5 260 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 394.00 | 6 326 090.00 | | 5 819 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 611.00 | -826 518.00 | | -558 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 195.00 | 73 905.00 | | 31 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 070.00 | 508 070.00 | | 508 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 473.00 | 506 473.00 | | 506 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 435 408.00 | 435 408.00 | | 435 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 119.00 | 133 550.00 | 953 569.00 | 1 087 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 625.00 | 1 041 625.00 | | 1 041 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 125.00 | 1 722 345.00 | 1 780.00 | 1 724 125.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 569.00 | 1 504 000.00 | 953 569.00 | 2 457 569.00 |