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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 716.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 310 829.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 928 427.00 | |
AP Constructions | | | 201 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 232 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 292 627.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 594 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 923 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 964 179.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 132 507.00 | |
BT Marchandises | | | 1 526 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 224 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 574 558.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 410 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 932 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 856 167.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 322 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 100.00 | 2 504 100.00 | | 2 504 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
DG Autres réserves | 10 764 375.00 | 11 049 103.00 | | 10 764 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 331.00 | -284 727.00 | | 2 074 331.00 |
DL TOTAL (I) | 15 593 217.00 | 13 518 886.00 | | 15 593 217.00 |
DP Provisions pour risques | 140 925.00 | 267 178.00 | | 140 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 288 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 925.00 | 555 796.00 | | 140 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 985.00 | 3 547 354.00 | | 1 931 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 944.00 | 4 222 573.00 | | 2 813 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 130.00 | 3 573 615.00 | | 3 641 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 125.00 | 1 186 842.00 | | 1 654 125.00 |
EA Autres dettes | 1 027 679.00 | 1 088 747.00 | | 1 027 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 162.00 | 27 800.00 | | 53 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 025.00 | 13 646 930.00 | | 11 122 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 856 167.00 | 27 721 612.00 | | 26 856 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 463 530.00 | | | 9 463 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 800.00 | 579 571.00 | | 15 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 425 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 837 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 262 974.00 | |
FM Production stockée | | | 362 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 778 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 122 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 618.00 | | | 288 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938 831.00 | 131 819.00 | | 2 938 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 923.00 | 126 241.00 | | 225 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453 372.00 | 258 060.00 | | 3 453 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910 993.00 | 465 404.00 | | 2 910 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 917.00 | 147 034.00 | | 30 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987 209.00 | 612 438.00 | | 2 987 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 163.00 | -354 378.00 | | 466 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 838.00 | -145 623.00 | | -80 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 364 440.00 | 35 229 063.00 | | 49 364 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 290 109.00 | 35 513 790.00 | | 47 290 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 331.00 | -284 727.00 | | 2 074 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063 576.00 | | 2 402 086.00 | 22 063 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807 222.00 | 19 658 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018 878.00 | 1 621 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788 344.00 | 13 913 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 200.00 | | | 2 640 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 349 496.00 | | 2 352 086.00 | 15 349 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 880.00 | | 50 000.00 | 4 073 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718 664.00 | 712 682.00 | 1 903 728.00 | 12 718 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 972.00 | 61 557.00 | 41 751.00 | 249 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468 693.00 | 651 125.00 | 1 861 977.00 | 12 468 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 796.00 | 30 917.00 | 445 788.00 | 555 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
6T Sur comptes clients | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 335.00 | 200 000.00 | 94 147.00 | 198 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 131.00 | 230 917.00 | 539 935.00 | 754 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 917.00 | 225 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 130.00 | 3 641 130.00 | | 3 641 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 306.00 | 958 306.00 | | 958 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 900.00 | 492 900.00 | | 492 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 679.00 | 1 027 679.00 | | 1 027 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 519.00 | | 594 519.00 | 594 519.00 |
UX Autres créances clients | 6 163 165.00 | 6 163 165.00 | | 6 163 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VB T. V. A. | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 293.00 | 1 167 293.00 | | 1 167 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 985.00 | 273 490.00 | 1 658 495.00 | 1 931 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 415.00 | 2 674 415.00 | | 2 674 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 846.00 | | | 1 047 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 085.00 | 1 363 085.00 | | 1 363 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 559.00 | 8 996 040.00 | 594 519.00 | 9 590 559.00 |
VW T.V.A. | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122 025.00 | 9 463 530.00 | 1 658 495.00 | 11 122 025.00 |