| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 117.00 | 492 351.00 | 766.00 | 493 117.00 |
AH Fonds commercial | 3 026 800.00 | | 3 026 800.00 | 3 026 800.00 |
AN Terrains | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
AP Constructions | 325 052.00 | 154 835.00 | 170 216.00 | 325 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856 021.00 | 7 279 081.00 | 576 940.00 | 7 856 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 549.00 | 2 510 203.00 | 430 346.00 | 2 940 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 975 681.00 | 10 436 469.00 | 4 539 211.00 | 14 975 681.00 |
BN En cours de production de biens | 32 645 062.00 | 52 239.00 | 32 592 822.00 | 32 645 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423 352.00 | 14 740.00 | 12 408 612.00 | 12 423 352.00 |
BZ Autres créances | 11 499 896.00 | | 11 499 896.00 | 11 499 896.00 |
CF Disponibilités | 20 151 801.00 | | 20 151 801.00 | 20 151 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 843 729.00 | 66 980.00 | 76 776 749.00 | 76 843 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 951 731.00 | 10 503 449.00 | 81 448 282.00 | 91 951 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 317 198.00 | 3 316 141.00 | | 3 317 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938 777.00 | 1 721 058.00 | | 2 938 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 575.00 | 5 142 798.00 | | 6 361 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 080.00 | 1 741 079.00 | | 1 364 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 701.00 | 64 657.00 | | 69 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 781.00 | 1 805 736.00 | | 1 433 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 645.00 | 144 613.00 | | 83 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 181.00 | 1 219 392.00 | | 1 368 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 873 997.00 | 60 361 337.00 | | 62 873 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 610.00 | 3 031 039.00 | | 3 511 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532 376.00 | 4 734 840.00 | | 5 532 376.00 |
EA Autres dettes | 282 897.00 | 642 932.00 | | 282 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 652 705.00 | 70 134 152.00 | | 73 652 705.00 |
ED (V) | 220.00 | 29 771.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 448 282.00 | 77 112 457.00 | | 81 448 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 646.00 | | 116 649.00 | 116 646.00 |
FG Production vendue services | 51 565 444.00 | 12 566 895.00 | 64 132 340.00 | 51 565 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 682 094.00 | 12 566 895.00 | 64 248 988.00 | 51 682 094.00 |
FM Production stockée | | | -1 317 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 593 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 271 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 014 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 544.00 | |
GE Autres charges | | | 283 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 077 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 14 083.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | 14 083.00 | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 238.00 | 2 987.00 | | 10 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238.00 | 4 010.00 | | 10 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | 10 073.00 | | 11 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 014.00 | 504 725.00 | | 539 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 106.00 | 1 222 930.00 | | 869 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 881 128.00 | 56 170 644.00 | | 63 881 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 942 351.00 | 54 449 587.00 | | 60 942 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938 777.00 | 1 721 058.00 | | 2 938 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150 425.00 | | 874 781.00 | 14 150 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 442.00 | 112 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 526.00 | 14 975 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 084.00 | 11 343 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516 870.00 | | 3 047.00 | 3 516 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556 436.00 | | 821 693.00 | 10 556 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 120.00 | | 50 046.00 | 77 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912 931.00 | 550 885.00 | 27 347.00 | 9 912 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 070.00 | 2 281.00 | | 490 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422 862.00 | 548 604.00 | 27 347.00 | 9 422 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805 736.00 | 52 544.00 | 424 499.00 | 1 805 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 008.00 | 52 239.00 | 49 008.00 | 49 008.00 |
6T Sur comptes clients | 57 397.00 | | 42 657.00 | 57 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 405.00 | 52 239.00 | 91 665.00 | 106 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 141.00 | 104 784.00 | 516 164.00 | 1 912 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 181.00 | 252 244.00 | 1 115 937.00 | 1 368 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 610.00 | 3 511 610.00 | | 3 511 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 002.00 | 1 896 002.00 | | 1 896 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 519.00 | 1 261 519.00 | | 1 261 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
UX Autres créances clients | 12 408 612.00 | 12 408 612.00 | | 12 408 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VB T. V. A. | 11 113 214.00 | 11 113 214.00 | | 11 113 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
VI Groupe et associés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 475.00 | 290 475.00 | | 290 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 112 359.00 | 24 112 359.00 | | 24 112 359.00 |
VW T.V.A. | 2 084 380.00 | 2 084 380.00 | | 2 084 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 708.00 | 9 662 771.00 | 1 115 937.00 | 10 778 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |