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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 359.00 | | 340 359.00 | 340 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 479.00 | 32 600.00 | 6 878.00 | 39 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 838.00 | 32 600.00 | 353 238.00 | 385 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
BZ Autres créances | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
CF Disponibilités | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 148.00 | | 562 148.00 | 562 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 986.00 | 32 600.00 | 915 386.00 | 947 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 712.00 | 9 637.00 | | 60 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 465.00 | 54 075.00 | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | 636 178.00 | 593 712.00 | | 636 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 7 380.00 | | 48 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | 95 042.00 | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 820.00 | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 468.00 | 102 059.00 | | 117 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 208.00 | 205 301.00 | | 279 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 386.00 | 799 013.00 | | 915 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 208.00 | 205 301.00 | | 279 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 198.00 | | 813 198.00 | 813 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 198.00 | | 813 198.00 | 813 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 13 532.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 323.00 | 803 274.00 | | 822 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 858.00 | 749 199.00 | | 779 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 465.00 | 54 075.00 | | 42 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 838.00 | | | 385 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 359.00 | | | 340 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951.00 | 3 650.00 | | 28 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 3 650.00 | | 28 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 773.00 | 354 773.00 | 6 000.00 | 360 773.00 |
VW T.V.A. | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |