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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 178.00 | 41 283.00 | 64 894.00 | 106 178.00 |
BZ Autres créances | 732 372.00 | | 732 372.00 | 732 372.00 |
CF Disponibilités | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 871.00 | 41 283.00 | 928 588.00 | 969 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 835.00 | 41 283.00 | 933 551.00 | 974 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 329.00 | 1 043 329.00 | | 1 043 329.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 939.00 | -1 541 275.00 | | -3 485 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 340.00 | -1 944 663.00 | | 1 416 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 270.00 | -2 442 610.00 | | -1 026 270.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 28 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 416 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 1 444 447.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 569.00 | 1 565 522.00 | | 1 845 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 285.00 | 225 522.00 | | 45 285.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 621 685.00 | | 2 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 822.00 | 2 432 899.00 | | 1 899 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 551.00 | 1 434 736.00 | | 933 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 822.00 | 2 432 899.00 | | 1 899 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 556.00 | 301 665.00 | 833 222.00 | 531 556.00 |
FG Production vendue services | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 325.00 | 301 665.00 | 862 990.00 | 561 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 889.00 | 73 734.00 | | 72 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245 932.00 | | | 1 245 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468 821.00 | 73 734.00 | | 2 468 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 077.00 | 8 434.00 | | 129 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 299.00 | 1 209 366.00 | | 129 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339 521.00 | -1 135 631.00 | | 2 339 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 663.00 | 5 524 693.00 | | 3 535 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 323.00 | 7 469 357.00 | | 2 119 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 340.00 | -1 944 663.00 | | 1 416 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 978.00 | 4 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 830.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 598.00 | 158.00 | 128 756.00 | 128 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 158.00 | 64 608.00 | 64 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 447.00 | 60 000.00 | 1 444 447.00 | 1 444 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 41 284.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 41 284.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 000.00 | 101 284.00 | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 284.00 | 203 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 245 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 569.00 | 1 845 569.00 | | 1 845 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VB T. V. A. | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 226.00 | | | 646 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 851.00 | 797 267.00 | 43 584.00 | 840 851.00 |
VW T.V.A. | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 822.00 | 1 899 822.00 | | 1 899 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |