| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 124 000.00 | 3 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 000.00 | 381 000.00 | 32 000.00 | 413 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 39 000.00 | 12 000.00 | 51 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 000.00 | 553 000.00 | 59 000.00 | 612 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 000.00 | 154 000.00 | 60 000.00 | 214 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 259 000.00 | 154 000.00 | 105 000.00 | 259 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 000.00 | | 2 489 000.00 | 2 489 000.00 |
BZ Autres créances | 4 013 000.00 | 3 441 000.00 | 572 000.00 | 4 013 000.00 |
CF Disponibilités | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 000.00 | 3 595 000.00 | 3 613 000.00 | 7 208 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 000.00 | 4 148 000.00 | 3 672 000.00 | 7 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 000.00 | -2 869 000.00 | | -3 734 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 000.00 | -383 000.00 | | -924 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 094 000.00 | -1 687 000.00 | | -3 094 000.00 |
DP Provisions pour risques | 448 000.00 | 622 000.00 | | 448 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 000.00 | 622 000.00 | | 949 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 000.00 | 522 000.00 | | 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 297 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 017 000.00 | | |
EA Autres dettes | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 000.00 | 3 735 000.00 | | 5 817 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 000.00 | 2 669 000.00 | | 3 672 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 437 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 437 000.00 | |
FM Production stockée | | | -83 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | 15 000.00 | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 000.00 | 39 000.00 | | 196 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 000.00 | 96 000.00 | | 196 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -81 000.00 | | -9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 000.00 | 6 589 000.00 | | 5 663 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 000.00 | 6 972 000.00 | | 6 587 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 000.00 | -383 000.00 | | -924 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 14 000.00 | 630 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -34 000.00 | 610 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -34 000.00 | 483 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 000.00 | | 14 000.00 | 503 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 000.00 | 19 000.00 | 34 000.00 | 568 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 000.00 | 19 000.00 | 34 000.00 | 444 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 000.00 | 501 000.00 | 174 000.00 | 622 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 000.00 | 501 000.00 | 174 000.00 | 622 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 000.00 | 2 489 000.00 | | 2 489 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 000.00 | 187 000.00 | 150 000.00 | 337 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509 000.00 | 6 357 000.00 | 150 000.00 | 6 509 000.00 |
VW T.V.A. | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 000.00 | 5 817 000.00 | | 5 817 000.00 |