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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 3 633.00 | 1 003.00 | 4 637.00 |
AH Fonds commercial | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
AP Constructions | 17 793.00 | 10 758.00 | 7 035.00 | 17 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 362.00 | 36 461.00 | 3 901.00 | 40 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 629.00 | 432 556.00 | 166 073.00 | 598 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 540.00 | 483 409.00 | 386 131.00 | 869 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 499.00 | 6 056.00 | 1 421 443.00 | 1 427 499.00 |
BZ Autres créances | 327 653.00 | | 327 653.00 | 327 653.00 |
CF Disponibilités | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 003.00 | 6 056.00 | 2 253 947.00 | 2 260 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 544.00 | 489 465.00 | 2 640 078.00 | 3 129 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
CU Autres participations | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 943.00 | | | 625 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 858 408.00 | | | 858 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 907.00 | | | 483 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 486.00 | | | 886 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 588.00 | | | 370 588.00 |
EA Autres dettes | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 670.00 | | | 1 781 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 078.00 | | | 2 640 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 848.00 | | | 1 410 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 474 204.00 | | 5 474 204.00 | 5 474 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 204.00 | | 5 474 204.00 | 5 474 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 928.00 | | | 5 534 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 462.00 | | | 5 522 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 070.00 | | 99 912.00 | 792 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 442.00 | 869 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 656 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 963.00 | | 920.00 | 82 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 246.00 | | 73 980.00 | 605 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 860.00 | | 25 012.00 | 103 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 353.00 | 60 842.00 | 19 786.00 | 442 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 588.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 307.00 | 60 253.00 | 19 786.00 | 439 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 486.00 | 886 486.00 | | 886 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 588.00 | 370 588.00 | | 370 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 500.00 | 1 406 779.00 | 20 721.00 | 1 427 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 411.00 | 116 644.00 | 366 766.00 | 483 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VP Divers | 327 654.00 | 327 654.00 | | 327 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 415.00 | 1 744 219.00 | 146 196.00 | 1 890 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 615.00 | 1 410 848.00 | 366 766.00 | 1 777 615.00 |