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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 568.00 | 153 302.00 | 701 265.00 | 854 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050 390.00 | 13 139 660.00 | 1 910 731.00 | 15 050 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135 505.00 | 13 292 962.00 | 2 842 543.00 | 16 135 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030 774.00 | 197 591.00 | 2 833 183.00 | 3 030 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 748.00 | 2 498.00 | 3 007 250.00 | 3 009 748.00 |
BZ Autres créances | 944 553.00 | | 944 553.00 | 944 553.00 |
CF Disponibilités | 4 951 893.00 | | 4 951 893.00 | 4 951 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 936 967.00 | 200 089.00 | 11 736 878.00 | 11 936 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 472.00 | 13 493 051.00 | 14 579 421.00 | 28 072 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 868.00 | 1 132 868.00 | | 1 132 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 532 992.00 | | | 3 532 992.00 |
DG Autres réserves | | 3 532 992.00 | | |
DH Report à nouveau | 871 116.00 | 821 240.00 | | 871 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 378.00 | 1 975 752.00 | | 1 736 378.00 |
DK Provisions réglementées | 292 166.00 | 352 727.00 | | 292 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565 520.00 | 7 815 579.00 | | 7 565 520.00 |
DP Provisions pour risques | 22 355.00 | 22 140.00 | | 22 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 675.00 | 1 187 026.00 | | 1 045 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 030.00 | 1 209 166.00 | | 1 068 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 708.00 | 36 000.00 | | 286 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 586.00 | 2 590 696.00 | | 3 318 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 856.00 | 2 097 859.00 | | 2 199 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 856.00 | 372 170.00 | | 94 856.00 |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 74 558.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 871.00 | 5 171 284.00 | | 5 945 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 421.00 | 14 196 029.00 | | 14 579 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 486 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 486 021.00 | |
FM Production stockée | | | -115 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 884 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 558 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 377 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 171.00 | 84 429.00 | | 81 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | 46 424.00 | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 561.00 | 38 005.00 | | 60 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 630.00 | 343 324.00 | | 278 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 749.00 | 559 468.00 | | 553 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 966 832.00 | 42 504 204.00 | | 38 966 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 230 454.00 | 40 528 452.00 | | 37 230 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 378.00 | 1 975 752.00 | | 1 736 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 211.00 | | 279 468.00 | 16 038 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 173.00 | 16 135 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 173.00 | 15 050 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 568.00 | | | 854 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970 651.00 | | 261 913.00 | 14 970 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 992.00 | | 17 555.00 | 212 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 166.00 | 147 359.00 | 288 495.00 | 1 209 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 166.00 | 147 359.00 | 288 495.00 | 1 209 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945 755.00 | 5 945 755.00 | | 5 945 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 547.00 | 4 775.00 | 13 390.00 | 230 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903 696.00 | 8 903 696.00 | | 8 903 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 242.00 | 8 908 470.00 | 13 390.00 | 9 134 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 871.00 | 5 945 871.00 | | 5 945 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |