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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 501.00 | 166 191.00 | 7 309.00 | 173 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 121.00 | 485 383.00 | 67 737.00 | 553 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 153.00 | 722 163.00 | 169 989.00 | 892 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507 807.00 | 1 722 512.00 | 9 785 295.00 | 11 507 807.00 |
BZ Autres créances | 2 126 668.00 | | 2 126 668.00 | 2 126 668.00 |
CF Disponibilités | 3 006 349.00 | | 3 006 349.00 | 3 006 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 754 247.00 | 1 722 512.00 | 15 031 734.00 | 16 754 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 400.00 | 2 444 676.00 | 15 201 724.00 | 17 646 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 317 579.00 | 4 054 238.00 | | 4 317 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 037.00 | 313 341.00 | | 282 037.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237.00 | 11 394.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 548.00 | 4 546 667.00 | | 4 774 548.00 |
DP Provisions pour risques | 151 153.00 | 444 991.00 | | 151 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 153.00 | 444 991.00 | | 151 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 707.00 | 5 864 840.00 | | 7 183 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 436.00 | 1 112 878.00 | | 944 436.00 |
EA Autres dettes | 2 100 204.00 | 3 015 939.00 | | 2 100 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 435.00 | 134 736.00 | | 47 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 022.00 | 10 128 632.00 | | 10 276 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 201 724.00 | 15 120 291.00 | | 15 201 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 435.00 | 134 736.00 | | 47 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 504.00 | 38 302 146.00 | 38 739 650.00 | 437 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 504.00 | 38 302 146.00 | 38 739 650.00 | 437 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 794 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 630 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 929.00 | |
GE Autres charges | | | 80 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 598 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 633.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 934.00 | 214 406.00 | | 195 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387.00 | 8 796.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 322.00 | 223 203.00 | | 200 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 190.00 | 74 224.00 | | 127 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 1 159.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 421.00 | 75 383.00 | | 127 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 901.00 | 147 819.00 | | 72 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 219.00 | -47 203.00 | | -61 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 008 198.00 | 42 465 452.00 | | 40 008 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 726 161.00 | 42 152 111.00 | | 39 726 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 037.00 | 313 341.00 | | 282 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 244.00 | 24 624.00 | | 19 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 666.00 | | 26 590.00 | 913 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 104.00 | 94 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 104.00 | 892 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 726 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 226.00 | | 15 396.00 | 747 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 851.00 | | 11 194.00 | 95 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 180.00 | 49 983.00 | 36 000.00 | 708 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 592.00 | 49 983.00 | 36 000.00 | 637 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 394.00 | 230.00 | 4 387.00 | 11 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 991.00 | 85 929.00 | 379 767.00 | 444 991.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506 169.00 | 339 802.00 | 123 458.00 | 1 506 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 169.00 | 339 802.00 | 123 458.00 | 1 506 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 554.00 | 425 962.00 | 507 613.00 | 1 962 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 263.00 | 503 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | 4 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 707.00 | 7 183 707.00 | | 7 183 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 284.00 | 500 284.00 | | 500 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 204.00 | 2 100 204.00 | | 2 100 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 941.00 | 11 194.00 | 83 747.00 | 94 941.00 |
UX Autres créances clients | 9 785 295.00 | 9 785 295.00 | | 9 785 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722 512.00 | 1 722 512.00 | | 1 722 512.00 |
VB T. V. A. | 439 466.00 | 439 466.00 | | 439 466.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VP Divers | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 027.00 | 1 506 027.00 | | 1 506 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842 839.00 | 13 759 092.00 | 83 747.00 | 13 842 839.00 |
VW T.V.A. | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276 022.00 | 10 275 784.00 | | 10 276 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
ST Autres comptes | 1 750 836.00 | | | 1 750 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 230.00 | | | 535 230.00 |
YT Sous‐traitance | 28 744 946.00 | | | 28 744 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 599 565.00 | | | 3 599 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 231.00 | | | 884 231.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 630 579.00 | | | 34 630 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |