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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 783.00 | 41 124.00 | 658.00 | 41 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 886.00 | 283 046.00 | 80 840.00 | 363 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 215.00 | 338 717.00 | 81 498.00 | 420 215.00 |
BT Marchandises | 525 327.00 | 164 850.00 | 360 477.00 | 525 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 688.00 | 1 794.00 | 69 894.00 | 71 688.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 349 953.00 | | 349 953.00 | 349 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 383.00 | 166 644.00 | 785 739.00 | 952 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 598.00 | 505 361.00 | 867 237.00 | 1 372 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 322.00 | 471 329.00 | | 489 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085.00 | 17 993.00 | | 51 085.00 |
DL TOTAL (I) | 607 484.00 | 556 399.00 | | 607 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 424.00 | 45 313.00 | | 33 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 323 600.00 | | 160 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 154.00 | 95 545.00 | | 66 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 753.00 | 486 099.00 | | 259 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 237.00 | 1 042 499.00 | | 867 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 699.00 | 456 233.00 | | 237 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 449.00 | | 24 380.00 | 398 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 420 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 405 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 902.00 | | 24 380.00 | 383 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 429.00 | 20 595.00 | 2 306.00 | 320 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 882.00 | 20 595.00 | 2 306.00 | 305 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 180.00 | 19 670.00 | | 145 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | 145.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 119.00 | 19 670.00 | 145.00 | 147 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 119.00 | 19 670.00 | 145.00 | 147 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 670.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 235.00 | 11 370.00 | 21 865.00 | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 753.00 | 237 699.00 | 22 054.00 | 259 753.00 |