| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 899.00 | 755 149.00 | 68 750.00 | 823 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 664.00 | 208 764.00 | 331 900.00 | 540 664.00 |
AN Terrains | 276 980.00 | | 276 980.00 | 276 980.00 |
AP Constructions | 3 204 748.00 | 2 180 364.00 | 1 024 384.00 | 3 204 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 727.00 | 2 425 835.00 | 1 204 891.00 | 3 630 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 087.00 | 2 607 805.00 | 1 200 281.00 | 3 808 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 130 099.00 | 9 220 818.00 | 4 909 280.00 | 14 130 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 104.00 | 364 281.00 | 2 668 823.00 | 3 033 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 968 074.00 | | 1 968 074.00 | 1 968 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
BT Marchandises | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 045.00 | | 4 921 045.00 | 4 921 045.00 |
BZ Autres créances | 5 455 706.00 | | 5 455 706.00 | 5 455 706.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 620.00 | 364 281.00 | 15 463 339.00 | 15 827 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 006 400.00 | 9 585 099.00 | 20 421 300.00 | 30 006 400.00 |
CU Autres participations | 387 865.00 | | 387 865.00 | 387 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 454 077.00 | 1 042 899.00 | 411 177.00 | 1 454 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 9 226 544.00 | 8 436 321.00 | | 9 226 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 791.00 | 790 223.00 | | 1 369 791.00 |
DK Provisions réglementées | 995 933.00 | 928 761.00 | | 995 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 945 370.00 | 10 508 407.00 | | 11 945 370.00 |
DP Provisions pour risques | 326 983.00 | 763 139.00 | | 326 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 334.00 | 510 176.00 | | 571 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 317.00 | 1 273 316.00 | | 898 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6 762.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 123.00 | 2 647 852.00 | | 1 808 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 652.00 | 2 397 024.00 | | 2 619 652.00 |
EA Autres dettes | 3 142 805.00 | 2 721 212.00 | | 3 142 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 665.00 | 7 773 930.00 | | 7 571 665.00 |
ED (V) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 421 300.00 | 19 555 654.00 | | 20 421 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 203.00 | 1 615 673.00 | 1 665 876.00 | 50 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 521.00 | 14 102 077.00 | 16 057 598.00 | 1 955 521.00 |
FG Production vendue services | 327 736.00 | 2 924 912.00 | 3 252 648.00 | 327 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 460.00 | 18 642 662.00 | 20 976 122.00 | 2 333 460.00 |
FM Production stockée | | | 786 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 297 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 103.00 | |
GE Autres charges | | | 553 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 97 274.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 956 786.00 | | | 3 956 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 280.00 | 83 559.00 | | 118 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 451.00 | 180 834.00 | | 4 075 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 50.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 247.00 | 65 352.00 | | 137 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 169.00 | 103 097.00 | | 68 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 531.00 | 168 500.00 | | 206 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868 919.00 | 12 334.00 | | 3 868 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 795 835.00 | 797 342.00 | | 795 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 496.00 | 180 583.00 | | 459 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 373 268.00 | 25 600 701.00 | | 27 373 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 003 477.00 | 24 810 478.00 | | 26 003 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 791.00 | 790 223.00 | | 1 369 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 928 122.00 | | 836 639.00 | 14 928 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157 390.00 | | | 2 157 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 661.00 | 14 130 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 703 313.00 | 1 454 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 1 367 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 388.00 | 10 920 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 066.00 | | 340 507.00 | 1 033 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349 800.00 | | 496 132.00 | 11 349 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 865.00 | | | 387 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942 486.00 | 831 862.00 | 1 553 530.00 | 9 942 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507 240.00 | 203 329.00 | 667 670.00 | 1 507 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 663.00 | 30 388.00 | 4 136.00 | 937 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497 582.00 | 598 145.00 | 881 722.00 | 7 497 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 928 761.00 | 68 169.00 | 997.00 | 928 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 316.00 | 177 103.00 | 552 101.00 | 1 273 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 633.00 | | 47 352.00 | 411 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 633.00 | | 47 352.00 | 411 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613 711.00 | 245 272.00 | 600 451.00 | 2 613 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 103.00 | 482 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 169.00 | 118 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 123.00 | 1 808 123.00 | | 1 808 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 335.00 | 1 659 335.00 | | 1 659 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 801.00 | 922 801.00 | | 922 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142 805.00 | 3 142 805.00 | | 3 142 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 045.00 | 4 921 045.00 | | 4 921 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 267 555.00 | 267 555.00 | | 267 555.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 727.00 | 5 137 727.00 | | 5 137 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 306.00 | 52 351.00 | 955.00 | 53 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430 057.00 | 10 429 102.00 | 955.00 | 10 430 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 585.00 | 7 570 585.00 | | 7 570 585.00 |