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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 478 651.00 | 314 067.00 | 164 584.00 | 478 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 752.00 | 207 234.00 | 319 517.00 | 526 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 11 004.00 | 90.00 | 11 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 642.00 | 532 812.00 | 484 830.00 | 1 017 642.00 |
BT Marchandises | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 473.00 | 9 013.00 | 39 461.00 | 48 473.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
CF Disponibilités | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 144.00 | 9 013.00 | 588 131.00 | 597 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 786.00 | 541 825.00 | 1 072 961.00 | 1 614 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 723.00 | | | 423 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 501 545.00 | | | 501 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 346.00 | | | 276 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 457.00 | | | 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 961.00 | | | 1 072 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | | 2 631.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | | 2 631.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | | 2 631.00 | 6 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276 346.00 | 42 368.00 | 165 955.00 | 276 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 592.00 | 63 000.00 | 592.00 | 63 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 457.00 | 263 479.00 | 165 955.00 | 497 457.00 |