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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 32 530.00 | 1 394.00 | 33 925.00 |
AP Constructions | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 548.00 | 523 990.00 | 241 557.00 | 765 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 720.00 | 733 441.00 | 103 278.00 | 836 720.00 |
BF Prêts | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 448.00 | 1 306 991.00 | 500 456.00 | 1 807 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 385.00 | | 293 385.00 | 293 385.00 |
BN En cours de production de biens | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 379.00 | 122 634.00 | 1 193 745.00 | 1 316 379.00 |
BZ Autres créances | 90 528.00 | 1 254.00 | 89 273.00 | 90 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 1 241 149.00 | | 1 241 149.00 | 1 241 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 023.00 | 123 888.00 | 2 946 135.00 | 3 070 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 472.00 | 1 430 880.00 | 3 446 591.00 | 4 877 472.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | 7 565.00 | 30.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 539.00 | | | 693 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DG Autres réserves | 302 162.00 | | | 302 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 851.00 | | | 423 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 999.00 | | | 1 665 999.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 381.00 | | | 249 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 520.00 | | | 582 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 009.00 | | | 318 009.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 201.00 | | | 1 761 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 591.00 | | | 3 446 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 924.00 | | | 1 491 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 193 904.00 | 23 933.00 | 5 217 837.00 | 5 193 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 904.00 | 23 933.00 | 5 217 837.00 | 5 193 904.00 |
FM Production stockée | | | -32 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 380.00 | | | 5 271 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 529.00 | | | 4 847 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 851.00 | | | 423 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 961.00 | | 241 162.00 | 1 662 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 675.00 | 1 807 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 032.00 | 105 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 643.00 | 1 606 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 713.00 | | 241 162.00 | 1 450 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 453.00 | 94 989.00 | 95 015.00 | 1 299 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 611.00 | 3 452.00 | 11 032.00 | 45 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 842.00 | 91 537.00 | 83 983.00 | 1 253 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 440.00 | 13 500.00 | 13 550.00 | 19 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 440.00 | 13 500.00 | 13 550.00 | 19 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 11 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 521.00 | 582 521.00 | | 582 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 844.00 | 409 844.00 | | 409 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 009.00 | 318 009.00 | | 318 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
UP Prêts | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 380.00 | 1 316 380.00 | | 1 316 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 381.00 | 70 763.00 | 178 618.00 | 249 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 280.00 | | | 775 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 692.00 | 1 448 951.00 | 87 741.00 | 1 536 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 542.00 | 1 491 924.00 | 178 618.00 | 1 670 542.00 |