| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 603.00 | 233 139.00 | 14 465.00 | 247 603.00 |
AH Fonds commercial | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
AN Terrains | 5 306.00 | 4 783.00 | 523.00 | 5 306.00 |
AP Constructions | 2 347 179.00 | 111 297.00 | 2 235 882.00 | 2 347 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 575.00 | 87 318.00 | 50 257.00 | 137 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 586.00 | 485 924.00 | 621 662.00 | 1 107 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 267 844.00 | | 267 844.00 | 267 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 709.00 | 922 461.00 | 4 002 247.00 | 4 924 709.00 |
BT Marchandises | 1 801 334.00 | | 1 801 334.00 | 1 801 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 628.00 | 260 196.00 | 2 131 432.00 | 2 391 628.00 |
BZ Autres créances | 1 084 898.00 | | 1 084 898.00 | 1 084 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
CF Disponibilités | 733 917.00 | | 733 917.00 | 733 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 927.00 | 260 196.00 | 6 319 731.00 | 6 579 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 635.00 | 1 182 657.00 | 10 321 978.00 | 11 504 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 667.00 | | | 296 667.00 |
CU Autres participations | 402 809.00 | | 402 809.00 | 402 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 7 298 192.00 | 3 302 555.00 | | 7 298 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 640.00 | 3 995 637.00 | | -222 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 965.00 | 7 466 604.00 | | 7 243 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 542.00 | 625 583.00 | | 424 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 351.00 | 505 351.00 | | 460 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550.00 | 1 818 546.00 | | 1 273 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 893.00 | 1 178 309.00 | | 603 893.00 |
EA Autres dettes | 315 678.00 | 309 393.00 | | 315 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 014.00 | 4 437 181.00 | | 3 078 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 978.00 | 12 141 298.00 | | 10 321 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 255.00 | 4 012 730.00 | | 2 808 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725 074.00 | | 11 725 074.00 | 11 725 074.00 |
FG Production vendue services | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 807 260.00 | | 11 807 260.00 | 11 807 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 201.00 | |
GE Autres charges | | | 30 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 352.00 | 397 854.00 | | 437 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 551.00 | 3 027.00 | | 3 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 191.00 | 616.00 | | 47 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 043.00 | 4 719 620.00 | | 20 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 234.00 | 4 720 237.00 | | 67 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 071.00 | 21 929.00 | | 29 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | 4 698 308.00 | | 38 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 082.00 | 805 006.00 | | -125 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 726 748.00 | 17 082 911.00 | | 12 726 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 949 388.00 | 13 087 274.00 | | 12 949 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 640.00 | 3 995 637.00 | | -222 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 534.00 | 42 347.00 | | 53 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 876.00 | | 3 654 837.00 | 4 279 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 469.00 | 891 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010 004.00 | 4 924 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974 535.00 | 3 597 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 652.00 | | | 435 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 168.00 | | 3 465 014.00 | 3 107 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 056.00 | | 189 823.00 | 737 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 267.00 | 260 761.00 | 1 567.00 | 663 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 620.00 | 33 519.00 | | 199 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 646.00 | 227 243.00 | 1 567.00 | 463 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
6T Sur comptes clients | 225 736.00 | 43 201.00 | 8 741.00 | 225 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 852.00 | 26 935.00 | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 589.00 | 70 135.00 | 8 741.00 | 233 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 101.00 | 70 135.00 | 246 253.00 | 471 101.00 |
UG ‐ Financières | | 26 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 550.00 | 1 273 550.00 | | 1 273 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 678.00 | 315 678.00 | | 315 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 606.00 | 1 998 606.00 | | 1 998 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 022.00 | 393 022.00 | | 393 022.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 542.00 | 154 784.00 | 269 758.00 | 424 542.00 |
VI Groupe et associés | 460 351.00 | 460 351.00 | | 460 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 422.00 | | | 200 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 676.00 | 855 676.00 | | 855 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 113.00 | 3 962 113.00 | | 3 962 113.00 |
VW T.V.A. | 266 552.00 | 266 552.00 | | 266 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 014.00 | 2 808 255.00 | 269 758.00 | 3 078 014.00 |