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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 640.00 | 267 499.00 | 19 141.00 | 286 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 348.00 | 18 301.00 | 214 047.00 | 232 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 221.00 | 3 815 016.00 | 642 204.00 | 4 457 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 577.00 | 796 277.00 | 274 299.00 | 1 070 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 739.00 | 4 897 093.00 | 1 263 647.00 | 6 160 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 549.00 | | 593 549.00 | 593 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 653 134.00 | | 1 653 134.00 | 1 653 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 064.00 | 82 841.00 | 1 510 223.00 | 1 593 064.00 |
BZ Autres créances | 609 738.00 | | 609 738.00 | 609 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 799 243.00 | | 799 243.00 | 799 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 859.00 | 82 841.00 | 5 174 017.00 | 5 256 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 598.00 | 4 979 934.00 | 6 437 664.00 | 11 417 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 146.00 | | | 874 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 471.00 | | | -236 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 837.00 | | | 682 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 137.00 | | | 2 163 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 495.00 | | | 278 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 495.00 | | | 278 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 412.00 | | | 2 283 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 158.00 | | | 908 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 577.00 | | | 490 577.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 032.00 | | | 3 996 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 664.00 | | | 6 437 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 995.00 | | | 2 488 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 282 160.00 | | 6 282 160.00 | 6 282 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 160.00 | | 6 282 160.00 | 6 282 160.00 |
FM Production stockée | | | 448 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 107.00 | | | 7 091 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 578.00 | | | 7 327 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 471.00 | | | -236 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 002.00 | | | 216 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 972.00 | | 257 768.00 | 5 902 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 403.00 | | 221 564.00 | 358 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 594.00 | | 36 204.00 | 5 491 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 674.00 | 217 419.00 | 4 897 093.00 | 4 679 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 123.00 | 6 676.00 | 285 800.00 | 279 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 551.00 | 210 742.00 | 4 611 293.00 | 4 400 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 943.00 | | 103 448.00 | 381 943.00 |
6T Sur comptes clients | 76 691.00 | 6 150.00 | | 76 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 691.00 | 6 150.00 | | 76 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 634.00 | 6 150.00 | 103 448.00 | 458 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 103 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 158.00 | 908 158.00 | | 908 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 755.00 | 1 493 755.00 | | 1 493 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
VB T. V. A. | 243 311.00 | 243 311.00 | | 243 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 412.00 | 941 518.00 | 1 341 894.00 | 2 283 412.00 |
VI Groupe et associés | 171 152.00 | 171 152.00 | | 171 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 384.00 | | | 605 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 418.00 | 341 418.00 | | 341 418.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 853.00 | 2 210 627.00 | 49 225.00 | 2 259 853.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 032.00 | 2 654 138.00 | 1 341 894.00 | 3 996 032.00 |