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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 941.00 | 177 607.00 | 230 334.00 | 407 941.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AP Constructions | 753 074.00 | 718 577.00 | 34 497.00 | 753 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 005.00 | 1 158 526.00 | 596 479.00 | 1 755 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 285.00 | 157 834.00 | 178 451.00 | 336 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 277.00 | 2 745 865.00 | 1 908 412.00 | 4 654 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 073.00 | 123 889.00 | 1 002 184.00 | 1 126 073.00 |
BP En cours de production de services | 1 194 999.00 | | 1 194 999.00 | 1 194 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 087.00 | | 1 069 087.00 | 1 069 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 814.00 | 191 698.00 | 1 491 116.00 | 1 682 814.00 |
BZ Autres créances | 477 218.00 | 163 078.00 | 314 139.00 | 477 218.00 |
CF Disponibilités | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 951.00 | 478 666.00 | 5 446 285.00 | 5 924 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 228.00 | 3 224 531.00 | 7 354 697.00 | 10 579 228.00 |
CU Autres participations | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 026 417.00 | 364 520.00 | 661 897.00 | 1 026 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 168 397.00 | -2 563 813.00 | | -4 168 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 304.00 | -1 604 584.00 | | -1 792 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | -5 518 728.00 | -3 728 397.00 | | -5 518 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 692.00 | 5 861 729.00 | | 6 598 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 184.00 | 1 647 018.00 | | 1 968 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 089.00 | 1 121 476.00 | | 996 089.00 |
EA Autres dettes | 3 310 075.00 | 2 443 733.00 | | 3 310 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 425.00 | 11 074 342.00 | | 12 873 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 697.00 | 7 435 945.00 | | 7 354 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 922.00 | 1 949 299.00 | 4 861 221.00 | 2 911 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 922.00 | 1 949 299.00 | 4 861 221.00 | 2 911 922.00 |
FM Production stockée | | | -290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 889.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 42 202.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 71 962.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 082.00 | 28 410.00 | | 37 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 056.00 | 38 523.00 | | 39 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 944.00 | 33 439.00 | | 50 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 737.00 | 4 894 171.00 | | 5 197 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 042.00 | 6 498 754.00 | | 6 990 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 304.00 | -1 604 584.00 | | -1 792 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 262.00 | | 546 765.00 | 4 309 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 517.00 | | 388 900.00 | 637 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 650.00 | 3 100.00 | 4 654 277.00 | 198 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 650.00 | | 458 796.00 | 198 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 2 900 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 333.00 | | 14 113.00 | 643 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 465.00 | | 107 207.00 | 2 796 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 947.00 | | 36 545.00 | 231 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 481.00 | 423 683.00 | 3 100.00 | 2 156 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 400.00 | 126 120.00 | | 238 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 521.00 | 72 086.00 | | 105 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 560.00 | 225 477.00 | 3 100.00 | 1 812 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 974.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 123 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 577.00 | 123 889.00 | | 523 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 577.00 | 125 863.00 | 90 000.00 | 613 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 184.00 | 1 968 184.00 | | 1 968 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 709.00 | 364 020.00 | 209 689.00 | 573 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 075.00 | 972 634.00 | 920 965.00 | 3 310 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 691.00 | 36 545.00 | 63 147.00 | 99 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 116.00 | 1 491 116.00 | | 1 491 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
VB T. V. A. | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VC Groupe et associés | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 585 595.00 | | | 6 585 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 800.00 | 2 483.00 | 156 317.00 | 158 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 221.00 | 1 769 422.00 | 648 799.00 | 2 418 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 873 425.00 | 3 727 218.00 | 1 144 135.00 | 12 873 425.00 |