| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 065.00 | 37 351.00 | 9 713.00 | 47 065.00 |
AN Terrains | 216 410.00 | 54 959.00 | 161 451.00 | 216 410.00 |
AP Constructions | 1 311 954.00 | 316 056.00 | 995 898.00 | 1 311 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 448.00 | 571 536.00 | 208 911.00 | 780 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 988.00 | 339 207.00 | 318 780.00 | 657 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 505.00 | 5 536.00 | 53 969.00 | 59 505.00 |
BF Prêts | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 186.00 | 1 324 646.00 | 1 809 539.00 | 3 134 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
BN En cours de production de biens | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 156.00 | 4 126.00 | 1 698 029.00 | 1 702 156.00 |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 255.00 | 649.00 | 297 606.00 | 298 255.00 |
CF Disponibilités | 2 285 735.00 | | 2 285 735.00 | 2 285 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 890.00 | 4 776.00 | 4 493 114.00 | 4 497 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 076.00 | 1 329 422.00 | 6 302 654.00 | 7 632 076.00 |
CU Autres participations | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 246.00 | 119 969.00 | | 131 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 078.00 | 441 078.00 | | 441 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 025.00 | 2 016 789.00 | | 2 379 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 693.00 | 905 590.00 | | 559 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 045.00 | 3 483 428.00 | | 3 511 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 537.00 | 829 583.00 | | 917 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 619.00 | 515 811.00 | | 683 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 350.00 | 372 970.00 | | 370 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 399.00 | 749 029.00 | | 673 399.00 |
EA Autres dettes | 16 051.00 | 111 171.00 | | 16 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 650.00 | 5 992.00 | | 130 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 609.00 | 2 584 559.00 | | 2 791 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 654.00 | 6 067 987.00 | | 6 302 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 143.00 | 1 277 675.00 | | 2 560 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 416.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 728 212.00 | | 4 728 212.00 | 4 728 212.00 |
FG Production vendue services | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 117.00 | | 4 739 117.00 | 4 739 117.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 407.00 | 33 985.00 | | 70 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | 23 556.00 | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 683.00 | 24 000.00 | | 67 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 029.00 | 47 556.00 | | 73 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 185.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 541.00 | 14 252.00 | | 37 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 996.00 | 14 437.00 | | 37 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 032.00 | 33 119.00 | | 35 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 28 407.00 | | 14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 339.00 | 5 283 302.00 | | 4 885 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 646.00 | 4 377 712.00 | | 4 325 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 693.00 | 905 590.00 | | 559 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 752.00 | | 343 859.00 | 2 905 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 76 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 426.00 | 3 134 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 644.00 | 47 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 622.00 | 3 010 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 909.00 | | 9 800.00 | 46 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 223.00 | | 332 529.00 | 2 781 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 620.00 | | 1 530.00 | 77 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 599.00 | 206 236.00 | 75 725.00 | 1 188 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 494.00 | 6 500.00 | 9 644.00 | 40 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 105.00 | 199 735.00 | 66 080.00 | 1 148 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 082.00 | 636 082.00 | | 636 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 350.00 | 370 350.00 | | 370 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
UP Prêts | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 204.00 | 1 697 204.00 | | 1 697 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 222.00 | 685 756.00 | 231 465.00 | 917 222.00 |
VI Groupe et associés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 846.00 | 1 740 498.00 | 10 347.00 | 1 750 846.00 |
VW T.V.A. | 402 845.00 | 402 845.00 | | 402 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 609.00 | 2 560 143.00 | 231 465.00 | 2 791 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 408 887.00 | | | 408 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YT Sous‐traitance | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 374.00 | | | 905 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 746.00 | | | 392 746.00 |
ZE Dividendes | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 107.00 | | | 913 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |