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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 418.00 | 124 583.00 | 23 835.00 | 148 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 331.00 | 269 995.00 | 40 337.00 | 310 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 866.00 | | 520 866.00 | 520 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 197.00 | 269 995.00 | 561 203.00 | 831 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 326 979.00 | | | 326 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 203.00 | | | 561 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 365.00 | | 4 967.00 | 305 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 388.00 | | 4 967.00 | 287 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 894.00 | 9 100.00 | | 260 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 419.00 | 9 100.00 | | 259 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 293 783.00 | 293 783.00 | | 293 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 590.00 | 320 708.00 | 11 882.00 | 332 590.00 |
VW T.V.A. | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |