| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 548 229.00 | 489 029.00 | 59 200.00 | 548 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 518.00 | 17 418.00 | 2 100.00 | 19 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 777.00 | 270 019.00 | 23 758.00 | 293 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 779.00 | 825 803.00 | 172 975.00 | 998 779.00 |
BT Marchandises | 3 719 816.00 | 271 878.00 | 3 447 937.00 | 3 719 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618 999.00 | 7 543.00 | 9 611 456.00 | 9 618 999.00 |
BZ Autres créances | 6 890 103.00 | | 6 890 103.00 | 6 890 103.00 |
CF Disponibilités | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 375 979.00 | 279 421.00 | 20 096 557.00 | 20 375 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 374 758.00 | 1 105 225.00 | 20 269 533.00 | 21 374 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DG Autres réserves | 8 609 483.00 | 7 216 109.00 | | 8 609 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 701.00 | 1 393 374.00 | | 1 161 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 985.00 | 10 015 283.00 | | 11 176 985.00 |
DP Provisions pour risques | 113 397.00 | 100 272.00 | | 113 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 664.00 | 450 925.00 | | 565 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 061.00 | 551 197.00 | | 679 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 481.00 | 11 973.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 823.00 | 5 168 691.00 | | 6 050 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 474.00 | 2 542 576.00 | | 2 273 474.00 |
EA Autres dettes | 72 706.00 | 88 703.00 | | 72 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 487.00 | 7 811 944.00 | | 8 413 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 269 533.00 | 18 378 425.00 | | 20 269 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397 005.00 | 7 799 971.00 | | 8 397 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 039 993.00 | 134 461.00 | 23 174 455.00 | 23 039 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 039 993.00 | 134 461.00 | 23 174 455.00 | 23 039 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 246 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 288 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 457 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 750.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 750.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 249.00 | | -756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 389.00 | 214 170.00 | | 166 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 789.00 | 586 983.00 | | 479 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 266 128.00 | 22 916 955.00 | | 23 266 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 104 426.00 | 21 523 580.00 | | 22 104 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 701.00 | 1 393 374.00 | | 1 161 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 098.00 | | 70 486.00 | 949 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 998 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 805.00 | 937 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 070.00 | | 70 486.00 | 888 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 050.00 | 11 558.00 | 20 805.00 | 835 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 714.00 | 11 558.00 | 20 805.00 | 785 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 197.00 | 137 011.00 | 9 147.00 | 551 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 331.00 | 45 826.00 | 44 280.00 | 270 331.00 |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | 1 363.00 | 8 560.00 | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 071.00 | 47 189.00 | 52 840.00 | 285 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 268.00 | 184 200.00 | 61 987.00 | 836 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 200.00 | 61 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 823.00 | 6 050 823.00 | | 6 050 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 286.00 | 698 286.00 | | 698 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 826.00 | 519 826.00 | | 519 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 610 007.00 | 9 610 007.00 | | 9 610 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 781 751.00 | 6 781 751.00 | | 6 781 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549 932.00 | 16 549 932.00 | | 16 549 932.00 |
VW T.V.A. | 920 239.00 | 920 239.00 | | 920 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 005.00 | 8 397 005.00 | | 8 397 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 666.00 | 78 315.00 | | 53 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 390.00 | 252 547.00 | | 337 390.00 |
ST Autres comptes | 1 660 159.00 | 1 583 043.00 | | 1 660 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 534.00 | 86 347.00 | | 102 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
YT Sous‐traitance | 118 761.00 | 103 264.00 | | 118 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 894.00 | 59 543.00 | | 65 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 560.00 | 137 858.00 | | 119 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 605 699.00 | 4 525 144.00 | | 4 605 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400 952.00 | 3 173 944.00 | | 3 400 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 229 917.00 | 2 025 201.00 | | 2 229 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |