| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 790.00 | 3 368 551.00 | 280 239.00 | 3 648 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 281.00 | | 2 119 281.00 | 2 119 281.00 |
AP Constructions | 2 495 139.00 | 1 496 929.00 | 998 210.00 | 2 495 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725 359.00 | 4 146 445.00 | 578 914.00 | 4 725 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 414.00 | 3 811 314.00 | 253 100.00 | 4 064 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 805.00 | 60 000.00 | 8 805.00 | 68 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 961.00 | | 411 961.00 | 411 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 954 926.00 | 12 883 239.00 | 8 071 687.00 | 20 954 926.00 |
BT Marchandises | 2 639 506.00 | | 2 639 506.00 | 2 639 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201 028.00 | 1 584 662.00 | 5 616 366.00 | 7 201 028.00 |
BZ Autres créances | 3 543 874.00 | | 3 543 874.00 | 3 543 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 106.00 | | 209 106.00 | 209 106.00 |
CF Disponibilités | 6 238 941.00 | | 6 238 941.00 | 6 238 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 472.00 | | 301 472.00 | 301 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 134 497.00 | 1 584 662.00 | 18 549 835.00 | 20 134 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 089 423.00 | 14 467 901.00 | 26 621 522.00 | 41 089 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 890 463.00 | | | 5 890 463.00 |
CU Autres participations | 3 421 177.00 | | 3 421 177.00 | 3 421 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 828 759.00 | | | 7 828 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 309.00 | | | -1 227 309.00 |
DK Provisions réglementées | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 238.00 | | | 7 070 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 262 735.00 | | | 12 262 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 300.00 | | | 5 104 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 395.00 | | | 1 859 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
EA Autres dettes | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 514 429.00 | | | 19 514 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 621 522.00 | | | 26 621 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 816 747.00 | | | 8 816 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 514 236.00 | 4 442 152.00 | 39 956 388.00 | 35 514 236.00 |
FG Production vendue services | 909 869.00 | 38 697.00 | 948 566.00 | 909 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 424 104.00 | 4 480 849.00 | 40 904 954.00 | 36 424 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 592 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 580 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 106 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 973.00 | | | -332 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 708 184.00 | | | 44 708 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 935 493.00 | | | 45 935 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 309.00 | | | -1 227 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 089 235.00 | | 3 950 867.00 | 24 089 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 626 842.00 | 3 901 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085 176.00 | 20 954 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 5 768 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 234.00 | 11 284 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771 396.00 | | 1 997 775.00 | 3 771 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231 665.00 | | 1 510 481.00 | 11 231 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086 174.00 | | 442 611.00 | 9 086 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164 178.00 | 600 746.00 | 941 687.00 | 13 164 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265 670.00 | 103 981.00 | 1 100.00 | 3 265 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 508.00 | 496 766.00 | 940 587.00 | 9 898 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 513.00 | | 57 424.00 | 75 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 855.00 | 12 455.00 | 10 455.00 | 34 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186 186.00 | 907 116.00 | 508 640.00 | 1 186 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256 699.00 | 907 116.00 | 2 519 153.00 | 3 256 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 067.00 | 919 571.00 | 2 587 032.00 | 3 367 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 805.00 | 60 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 300.00 | 5 104 300.00 | | 5 104 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 711.00 | 695 711.00 | | 695 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 053.00 | 995 053.00 | | 995 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 805.00 | 2 653.00 | 66 152.00 | 68 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 961.00 | 110 747.00 | 301 214.00 | 411 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 337.00 | 1 081 416.00 | 3 751 922.00 | 4 833 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367 691.00 | 1 538 894.00 | 828 797.00 | 2 367 691.00 |
VB T. V. A. | 927 905.00 | 927 905.00 | | 927 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 942.00 | 1 239 581.00 | 1 275 361.00 | 2 514 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 253 773.00 | 1 556 090.00 | 10 697 682.00 | 12 253 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 776.00 | | | 1 118 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 943.00 | 151 943.00 | | 151 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 480.00 | 65 096.00 | 34 384.00 | 99 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 472.00 | 301 472.00 | | 301 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527 140.00 | 5 269 310.00 | 6 257 829.00 | 11 527 140.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 514 429.00 | 8 816 747.00 | 10 697 682.00 | 19 514 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 197.00 | | | 551 197.00 |
ST Autres comptes | 3 678 976.00 | | | 3 678 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 556 254.00 | | | 1 556 254.00 |
YT Sous‐traitance | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 228.00 | | | 475 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 313.00 | | | 318 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428 012.00 | | | 2 428 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 848 329.00 | | | 3 848 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 456 921.00 | | | 6 456 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |