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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 28 655.00 | 4 878.00 | 33 533.00 |
AH Fonds commercial | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 966.00 | 268 255.00 | 71 711.00 | 339 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 561.00 | 298 800.00 | 264 762.00 | 563 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CF Disponibilités | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 055.00 | | 1 311 055.00 | 1 311 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 617.00 | 298 800.00 | 1 575 817.00 | 1 874 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 121 098.00 | 106 357.00 | | 121 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 119.00 | 134 746.00 | | 234 119.00 |
DL TOTAL (I) | 716 083.00 | 601 969.00 | | 716 083.00 |
DP Provisions pour risques | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 694.00 | 39 840.00 | | 203 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 255.00 | 53 480.00 | | 85 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 53 638.00 | | 49 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | 97 294.00 | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 452 242.00 | 542 477.00 | | 452 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 294.00 | 786 730.00 | | 852 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 817.00 | 1 396 139.00 | | 1 575 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 376.00 | 754 667.00 | | 662 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 295.00 | | 33 141.00 | 554 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 30 258.00 | 3 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 280.00 | 20 595.00 | 563 561.00 | 3 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 595.00 | 339 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 420.00 | | 33 141.00 | 327 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 666.00 | 21 728.00 | 20 594.00 | 297 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | 3 906.00 | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 027.00 | 17 822.00 | 20 594.00 | 271 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 440.00 | | 1 304.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | | 1 304.00 | 7 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 242.00 | 452 242.00 | | 452 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 648.00 | 13 730.00 | 189 918.00 | 203 648.00 |
VI Groupe et associés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 133.00 | 96 798.00 | 6 335.00 | 103 133.00 |
VW T.V.A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 294.00 | 662 376.00 | 189 918.00 | 852 294.00 |