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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 368.00 | 9 437.00 | 3 931.00 | 13 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 155.00 | 509 726.00 | 122 429.00 | 632 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 912.00 | 164 098.00 | 94 814.00 | 258 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 330.00 | 683 845.00 | 295 485.00 | 979 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 734.00 | | 601 734.00 | 601 734.00 |
CF Disponibilités | 586 174.00 | | 586 174.00 | 586 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 619.00 | | 1 344 619.00 | 1 344 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 949.00 | 683 845.00 | 1 640 104.00 | 2 323 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 970.00 | 999 995.00 | | 1 079 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 79 975.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 057.00 | 1 167 971.00 | | 1 256 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 301.00 | 518 138.00 | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 3 928.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 137 976.00 | | 141 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 172.00 | 129 913.00 | | 167 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 047.00 | 789 955.00 | | 384 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 104.00 | 1 957 926.00 | | 1 640 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 911.00 | 718 654.00 | | 344 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 624.00 | | 217 624.00 | 217 624.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 229.00 | | 2 017 229.00 | 2 017 229.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 223.00 | | 2 237 223.00 | 2 237 223.00 |
FM Production stockée | | | 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 399.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | 1 559.00 | | 5 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 19 234.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 288.00 | 1 771 171.00 | | 2 309 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 201.00 | 1 691 196.00 | | 2 221 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 087.00 | 79 975.00 | | 88 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 792.00 | | 50 538.00 | 928 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 529.00 | | 50 538.00 | 840 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 447.00 | 60 399.00 | | 623 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 4 456.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 881.00 | 55 943.00 | | 617 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 301.00 | 32 165.00 | 39 136.00 | 71 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 838.00 | | | 446 838.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 631.00 | 74 531.00 | 30 100.00 | 104 631.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 047.00 | 344 911.00 | 39 136.00 | 384 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 393.00 | 14 897.00 | | 20 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 894.00 | 31 834.00 | | 34 894.00 |
ST Autres comptes | 120 705.00 | 115 578.00 | | 120 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 578.00 | 242 483.00 | | 242 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | 6 898.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | 21 795.00 | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 772.00 | 154 460.00 | | 218 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 603.00 | 102 969.00 | | 148 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 176.00 | 389 895.00 | | 398 176.00 |