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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 147.00 | 27 152.00 | 4 995.00 | 32 147.00 |
AP Constructions | 39 788.00 | 37 565.00 | 2 223.00 | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 690.00 | 479 215.00 | 41 476.00 | 520 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 087.00 | 282 406.00 | 63 682.00 | 346 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 220.00 | 876 337.00 | 137 883.00 | 1 014 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BT Marchandises | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 025.00 | 29 619.00 | 1 533 406.00 | 1 563 025.00 |
BZ Autres créances | 849 551.00 | | 849 551.00 | 849 551.00 |
CF Disponibilités | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 655.00 | 29 619.00 | 2 822 037.00 | 2 851 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 875.00 | 905 955.00 | 2 959 920.00 | 3 865 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
CU Autres participations | 52 203.00 | 50 000.00 | 2 203.00 | 52 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | -28 547.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 276.00 | 30 934.00 | | 311 276.00 |
DL TOTAL (I) | 542 681.00 | 231 405.00 | | 542 681.00 |
DP Provisions pour risques | 599 411.00 | 597 468.00 | | 599 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 411.00 | 597 468.00 | | 599 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 148.00 | 258 626.00 | | 417 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 879.00 | 301 465.00 | | 530 879.00 |
EA Autres dettes | 785 780.00 | 716 667.00 | | 785 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 827.00 | 1 277 985.00 | | 1 817 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 920.00 | 2 106 858.00 | | 2 959 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 371.00 | 633 727.00 | | 1 225 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 146 277.00 | | 3 146 277.00 | 3 146 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 860.00 | | 3 184 860.00 | 3 184 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 276.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 489.00 | 1 716 319.00 | | 3 225 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 213.00 | 1 685 385.00 | | 2 914 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 276.00 | 30 934.00 | | 311 276.00 |