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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 850.00 | 62 016.00 | 169 833.00 | 231 850.00 |
040 Immobilisations financières | 157 453.00 | 85 962.00 | 71 491.00 | 157 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 303.00 | 147 979.00 | 241 324.00 | 389 303.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | -450.00 | 900.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 184.00 | -450.00 | 27 634.00 | 27 184.00 |
110 Total général Actif | 416 487.00 | 147 529.00 | 268 958.00 | 416 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -56 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 713.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 509.00 | 106 609.00 | | 109 509.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 509.00 | 122 322.00 | | 109 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 522.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 933.00 | 27 934.00 | | 29 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 5 394.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 900.00 | 83 716.00 | | 72 900.00 |
252 Charges sociales | | 542.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 202.00 | | 3 611.00 |
256 Dotations aux provisions | | -450.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 592.00 | 128 072.00 | | 109 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83.00 | -5 749.00 | | -83.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 428 935.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 86 543.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 132 452.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 42 037.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 730.00 | 162 208.00 | | -2 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 310.00 | | | 2 310.00 |