| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 141 688.00 | 18 415.00 | 123 272.00 | 141 688.00 |
AP Constructions | 2 045 357.00 | 1 490 130.00 | 555 227.00 | 2 045 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 377.00 | 2 826 296.00 | 396 081.00 | 3 222 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 723.00 | 1 475 138.00 | 396 584.00 | 1 871 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
AX Avances et acomptes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 789.00 | 5 875 103.00 | 4 042 685.00 | 9 917 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 116.00 | 38 515.00 | 145 601.00 | 184 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 885.00 | 8 110.00 | 363 775.00 | 371 885.00 |
BT Marchandises | 2 321 870.00 | 90 987.00 | 2 230 883.00 | 2 321 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 091.00 | 77 180.00 | 2 630 911.00 | 2 708 091.00 |
BZ Autres créances | 688 389.00 | | 688 389.00 | 688 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 692 328.00 | | 692 328.00 | 692 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 951.00 | 214 792.00 | 6 997 160.00 | 7 211 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 740.00 | 6 089 895.00 | 11 039 845.00 | 17 129 740.00 |
CU Autres participations | 1 826 547.00 | | 1 826 547.00 | 1 826 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 400.00 | 712 400.00 | | 712 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
DG Autres réserves | 3 185 600.00 | 2 983 003.00 | | 3 185 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 735.00 | 627 297.00 | | 843 735.00 |
DK Provisions réglementées | 396 232.00 | 188 525.00 | | 396 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 207.00 | 4 582 465.00 | | 5 209 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 871.00 | 2 269 288.00 | | 2 248 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 103.00 | 111 105.00 | | 111 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 564.00 | 43 913.00 | | 86 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 101.00 | 2 479 931.00 | | 2 640 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 878.00 | 670 975.00 | | 694 878.00 |
EA Autres dettes | 48 937.00 | 20 413.00 | | 48 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | 10 417.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 638.00 | 5 606 043.00 | | 5 830 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 845.00 | 10 188 508.00 | | 11 039 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 336 782.00 | | 10 336 782.00 | 10 336 782.00 |
FD Production vendue biens | 5 594 242.00 | | 5 594 242.00 | 5 594 242.00 |
FG Production vendue services | 1 829 027.00 | | 1 829 027.00 | 1 829 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 760 051.00 | | 17 760 051.00 | 17 760 051.00 |
FM Production stockée | | | 82 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 401 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 785.00 | |
GE Autres charges | | | 98 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 598.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 970.00 | 38 920.00 | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503.00 | 39 518.00 | | 19 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 164.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 661.00 | 9 511.00 | | 4 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 707.00 | 188 525.00 | | 207 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 560.00 | 201 200.00 | | 212 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 057.00 | -161 682.00 | | -193 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 770.00 | 82 171.00 | | 103 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 787.00 | 157 588.00 | | 137 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951 918.00 | 17 331 193.00 | | 18 951 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 108 183.00 | 16 703 896.00 | | 18 108 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 735.00 | 627 297.00 | | 843 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 113.00 | | 414 893.00 | 9 745 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 120.00 | 225 098.00 | 9 917 789.00 | 17 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 225 098.00 | 7 327 073.00 | 17 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221 649.00 | | 347 641.00 | 7 221 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 424.00 | | 67 252.00 | 2 432 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 363.00 | 334 177.00 | 220 437.00 | 5 761 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 054.00 | 69.00 | | 65 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696 308.00 | 334 108.00 | 220 437.00 | 5 696 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 525.00 | 207 707.00 | | 188 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 955.00 | 137 612.00 | 104 955.00 | 104 955.00 |
6T Sur comptes clients | 71 178.00 | 20 172.00 | 14 171.00 | 71 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 133.00 | 157 784.00 | 119 126.00 | 176 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 658.00 | 365 491.00 | 119 126.00 | 364 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 784.00 | 119 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 103.00 | 1 103.00 | 110 000.00 | 111 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 101.00 | 2 640 101.00 | | 2 640 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 059.00 | 283 059.00 | | 283 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 3 400.00 | 6 411.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 715.00 | 2 614 715.00 | | 2 614 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VB T. V. A. | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 336.00 | 448 922.00 | 1 329 243.00 | 2 247 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 277.00 | | | 463 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 136.00 | 594 136.00 | | 594 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 706.00 | 3 491 295.00 | 6 411.00 | 3 497 706.00 |
VW T.V.A. | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 074.00 | 3 835 660.00 | 1 439 243.00 | 5 744 074.00 |