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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
AP Constructions | 1 779 488.00 | 1 346 649.00 | 432 839.00 | 1 779 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 928.00 | 40 782.00 | 2 146.00 | 42 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 955.00 | 649 036.00 | -27 080.00 | 621 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 641.00 | 2 036 467.00 | 412 175.00 | 2 448 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 019.00 | 132 534.00 | 82 485.00 | 215 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 508.00 | 132 534.00 | 477 974.00 | 610 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 149.00 | 2 169 001.00 | 890 148.00 | 3 059 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 177 891.00 | 805 181.00 | | 177 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 485.00 | -627 291.00 | | -111 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435.00 | 1 389.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 341 841.00 | 454 280.00 | | 341 841.00 |
DP Provisions pour risques | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 795.00 | 258 189.00 | | 201 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 12 937.00 | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 786.00 | 520 622.00 | | 159 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | 82 042.00 | | 54 789.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | 19 364.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 211.00 | 893 154.00 | | 441 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 148.00 | 1 454 530.00 | | 890 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 211.00 | 694 208.00 | | 441 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 355.00 | |
GE Autres charges | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 354.00 | 734 125.00 | | 212 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 354.00 | 736 434.00 | | 212 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 318.00 | 645 158.00 | | 65 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 318.00 | 645 158.00 | | 66 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 036.00 | 91 276.00 | | 146 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 269.00 | 2 013 084.00 | | 352 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 754.00 | 2 640 375.00 | | 463 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 485.00 | -627 291.00 | | -111 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 918.00 | | | 2 774 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 276.00 | 2 448 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 276.00 | 2 448 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 350.00 | | | 2 774 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 670.00 | 124 438.00 | 267 182.00 | 1 869 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 670.00 | 124 438.00 | 267 182.00 | 1 869 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 456.00 | | 1 915.00 | 311 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 179.00 | 93 355.00 | | 39 179.00 |
6T Sur comptes clients | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 858.00 | 93 355.00 | 26 138.00 | 374 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 954.00 | 93 355.00 | 26 138.00 | 481 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 355.00 | 26 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VB T. V. A. | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 061.00 | 199 061.00 | | 199 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VW T.V.A. | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |