| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 337.00 | 21 889.00 | 447.00 | 22 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 5 783.00 | 2 268.00 | 8 050.00 |
AN Terrains | 138 772.00 | 101 381.00 | 37 391.00 | 138 772.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 892.00 | 56 803.00 | 9 088.00 | 65 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209 291.00 | 2 214 411.00 | 994 880.00 | 3 209 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 189.00 | 2 405 726.00 | 1 081 463.00 | 3 487 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 502.00 | 1 747.00 | 1 356 755.00 | 1 358 502.00 |
BZ Autres créances | 342 638.00 | | 342 638.00 | 342 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CF Disponibilités | 721 197.00 | | 721 197.00 | 721 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 050.00 | 1 747.00 | 2 575 303.00 | 2 577 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 239.00 | 2 407 474.00 | 3 656 765.00 | 6 064 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 345.00 | 546 416.00 | | 492 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | 45 929.00 | | 29 118.00 |
DK Provisions réglementées | 25 600.00 | 60 742.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 657 062.00 | 763 087.00 | | 657 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 482.00 | 10 692.00 | | 12 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 10 692.00 | | 12 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 641.00 | 2 495 008.00 | | 1 711 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 357.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 278.00 | 501 187.00 | | 599 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 717.00 | 853 581.00 | | 667 717.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 7 849.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 221.00 | 3 857 982.00 | | 2 987 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 765.00 | 4 631 760.00 | | 3 656 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 617.00 | 2 747 573.00 | | 2 113 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 322.00 | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 232 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 556 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | 119 083.00 | | 172 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 006.00 | 61 527.00 | | 64 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 006.00 | 180 610.00 | | 236 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 90.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 566.00 | 1 385.00 | | 48 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 172.00 | 27 073.00 | | 18 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 317.00 | 28 548.00 | | 67 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 689.00 | 152 063.00 | | 168 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | 30 892.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 043.00 | 7 410 560.00 | | 8 147 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 926.00 | 7 364 631.00 | | 8 117 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 118.00 | 45 929.00 | | 29 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 356.00 | | 172 083.00 | 3 532 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 326.00 | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 250.00 | 3 487 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 924.00 | 3 419 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 973.00 | | 2 700.00 | 29 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 281.00 | | 119 057.00 | 3 467 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 101.00 | | 50 326.00 | 35 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 936.00 | 561 606.00 | 119 816.00 | 1 963 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 767.00 | 1 905.00 | | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 170.00 | 559 700.00 | 119 816.00 | 1 938 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 742.00 | 18 172.00 | 53 314.00 | 60 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 692.00 | 12 482.00 | 10 692.00 | 10 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 1 747.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 1 747.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 446.00 | 32 402.00 | 66 019.00 | 73 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 229.00 | 2 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 172.00 | 64 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 278.00 | 599 278.00 | | 599 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 295.00 | 1 356 295.00 | | 1 356 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VC Groupe et associés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 070.00 | 836 466.00 | 859 453.00 | 1 710 070.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 021.00 | | | 830 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 207.00 | 1 737 207.00 | | 1 737 207.00 |
VW T.V.A. | 324 514.00 | 324 514.00 | | 324 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 221.00 | 2 113 617.00 | 859 453.00 | 2 987 221.00 |