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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 254.00 | 85 855.00 | 1 399.00 | 87 254.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 414 952.00 | 414 186.00 | 766.00 | 414 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 661.00 | 326 705.00 | 15 955.00 | 342 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 665.00 | 423 765.00 | 193 899.00 | 617 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
AX Avances et acomptes | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 050.00 | 1 250 512.00 | 517 537.00 | 1 768 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 3 932 196.00 | 71 217.00 | 3 860 979.00 | 3 932 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 069.00 | 63 384.00 | 1 247 684.00 | 1 311 069.00 |
BZ Autres créances | 3 095 349.00 | | 3 095 349.00 | 3 095 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 298.00 | 134 601.00 | 8 283 696.00 | 8 418 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 348.00 | 1 385 113.00 | 8 801 234.00 | 10 186 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
DG Autres réserves | 479 541.00 | 479 541.00 | | 479 541.00 |
DH Report à nouveau | -903 467.00 | -531 887.00 | | -903 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 784.00 | -371 579.00 | | -552 784.00 |
DL TOTAL (I) | -356 463.00 | 196 321.00 | | -356 463.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 189.00 | 891 032.00 | | 653 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | 83 907.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 070.00 | 3 968 960.00 | | 4 947 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 914.00 | 391 588.00 | | 279 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 3 104 847.00 | 2 902 836.00 | | 3 104 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 359.00 | 79 742.00 | | 150 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 697.00 | 8 318 068.00 | | 9 147 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 234.00 | 8 524 389.00 | | 8 801 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141 102.00 | 8 234 160.00 | | 9 141 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352 317.00 | | 15 352 317.00 | 15 352 317.00 |
FG Production vendue services | 1 282 633.00 | | 1 282 633.00 | 1 282 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 951.00 | | 16 634 951.00 | 16 634 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 887 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 148 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 368 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 650.00 | 14 793.00 | | 14 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287.00 | 24 276.00 | | 27 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 287.00 | 5 229.00 | | -27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 908 298.00 | 15 187 276.00 | | 16 908 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 461 082.00 | 15 558 856.00 | | 17 461 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 784.00 | -371 579.00 | | -552 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | 5 739.00 | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 348.00 | 50 165.00 | | 1 200 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 716.00 | 2 140.00 | | 83 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 632.00 | 48 025.00 | | 1 116 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 071.00 | 4 947 071.00 | | 4 947 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 171.00 | 1 252 171.00 | | 1 252 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
VB T. V. A. | 350 339.00 | 350 339.00 | | 350 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 069.00 | 1 711 069.00 | | 1 711 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 190.00 | 653 190.00 | | 653 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 853.00 | 2 960 853.00 | | 2 960 853.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 575.00 | 1 028 575.00 | | 1 028 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 286.00 | 4 407 388.00 | 58 898.00 | 4 466 286.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141 102.00 | 9 141 102.00 | | 9 141 102.00 |