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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 168.00 | 27 852.00 | 3 316.00 | 31 168.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 527 992.00 | 463 661.00 | 64 331.00 | 527 992.00 |
AP Constructions | 959 025.00 | 914 351.00 | 44 674.00 | 959 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 081.00 | 990 785.00 | 38 295.00 | 1 029 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 646.00 | 670 784.00 | 10 862.00 | 681 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 978.00 | 3 067 433.00 | 207 545.00 | 3 274 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 565.00 | | 968 565.00 | 968 565.00 |
BN En cours de production de biens | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 583.00 | 171 131.00 | 934 453.00 | 1 105 583.00 |
BZ Autres créances | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
CF Disponibilités | 1 239 100.00 | | 1 239 100.00 | 1 239 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 777.00 | 171 131.00 | 3 510 646.00 | 3 681 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 755.00 | 3 238 563.00 | 3 718 191.00 | 6 956 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 798.00 | 1 207 303.00 | | 1 407 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 242.00 | 200 495.00 | | 221 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 040.00 | 1 847 798.00 | | 2 069 040.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 73 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 73 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 765.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 368.00 | 217 640.00 | | 315 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 730.00 | 890 712.00 | | 920 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 430.00 | 393 513.00 | | 310 430.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | 3 625.00 | | 9 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 868.00 | 82 660.00 | | 68 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 652.00 | 1 588 915.00 | | 1 625 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 191.00 | 3 510 213.00 | | 3 718 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 652.00 | 1 588 915.00 | | 1 625 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 944.00 | | 31 614.00 | 3 327 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 580.00 | 3 274 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 947.00 | 61 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 633.00 | 3 197 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | 3 100.00 | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 862.00 | | 28 514.00 | 3 249 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 501.00 | 39 512.00 | 84 580.00 | 3 112 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 647.00 | 1 152.00 | 3 947.00 | 30 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 853.00 | 38 360.00 | 80 633.00 | 3 081 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 50 000.00 | 73 500.00 |
6T Sur comptes clients | 163 974.00 | 9 354.00 | 2 197.00 | 163 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 974.00 | 9 354.00 | 2 197.00 | 163 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 474.00 | 9 354.00 | 52 197.00 | 237 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 730.00 | 920 730.00 | | 920 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 908 262.00 | 908 262.00 | | 908 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
VB T. V. A. | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 314 606.00 | 314 606.00 | | 314 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 120.00 | 1 334 543.00 | 15 577.00 | 1 350 120.00 |
VW T.V.A. | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 652.00 | 1 625 652.00 | | 1 625 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |