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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 284.00 | 37 085.00 | 28 199.00 | 65 284.00 |
AH Fonds commercial | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
AN Terrains | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
AP Constructions | 840 308.00 | 244 854.00 | 595 454.00 | 840 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 803.00 | 53 863.00 | 14 940.00 | 68 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 408.00 | 191 375.00 | 139 033.00 | 330 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 201.00 | 559 259.00 | 1 084 941.00 | 1 644 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 693.00 | 7 954.00 | 209 739.00 | 217 693.00 |
BZ Autres créances | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
CF Disponibilités | 203 701.00 | | 203 701.00 | 203 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 300.00 | 7 954.00 | 1 358 346.00 | 1 366 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 500.00 | 567 213.00 | 2 443 288.00 | 3 010 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 254 002.00 | 226 063.00 | | 254 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | 58 088.00 | | 62 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402 045.00 | 1 340 511.00 | | 1 402 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 066.00 | 1 668 882.00 | | 1 816 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 036.00 | 387 550.00 | | 293 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 734.00 | 76 609.00 | | 107 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 911.00 | 104 105.00 | | 130 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 812.00 | | |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 9 504.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 699.00 | 92 515.00 | | 92 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 227.00 | 674 312.00 | | 627 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 288.00 | 2 343 195.00 | | 2 443 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 087.00 | | 73 242.00 | 1 604 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 129.00 | 1 644 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 387 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 189.00 | 1 256 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 075.00 | | 31 140.00 | 358 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 163.00 | | 42 102.00 | 1 245 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 927.00 | 79 461.00 | 33 129.00 | 512 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 165.00 | 2 941.00 | 1 940.00 | 68 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 762.00 | 76 520.00 | 31 189.00 | 444 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 511.00 | 190 143.00 | 128 610.00 | 1 340 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 511.00 | 190 143.00 | 128 610.00 | 1 340 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 143.00 | 128 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 036.00 | 97 012.00 | 196 024.00 | 293 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
VP Divers | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 727.00 | 322 877.00 | 850.00 | 323 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 227.00 | 431 204.00 | 196 024.00 | 627 227.00 |