| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 362.00 | 494 264.00 | 15 098.00 | 509 362.00 |
AH Fonds commercial | 11 259 426.00 | 5 600 462.00 | 5 658 965.00 | 11 259 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 442.00 | 43 107.00 | 205 336.00 | 248 442.00 |
AN Terrains | 50 589 241.00 | 35 701 054.00 | 14 888 187.00 | 50 589 241.00 |
AP Constructions | 31 644 765.00 | 25 821 373.00 | 5 823 392.00 | 31 644 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 951 342.00 | 36 280 894.00 | 9 670 448.00 | 45 951 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617 267.00 | 17 289 898.00 | 2 327 369.00 | 19 617 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 806 828.00 | | 5 806 828.00 | 5 806 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 097.00 | 36 837.00 | 205 260.00 | 242 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 847 610.00 | 127 751 231.00 | 73 096 379.00 | 200 847 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 330.00 | | 736 330.00 | 736 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 158.00 | | 1 012 158.00 | 1 012 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 530 724.00 | 855 269.00 | 42 675 454.00 | 43 530 724.00 |
BZ Autres créances | 12 260 992.00 | | 12 260 992.00 | 12 260 992.00 |
CF Disponibilités | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 810 972.00 | 855 269.00 | 56 955 703.00 | 57 810 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 658 582.00 | 128 606 500.00 | 130 052 082.00 | 258 658 582.00 |
CU Autres participations | 34 888 188.00 | 6 476 692.00 | 28 411 496.00 | 34 888 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 618 801.00 | 10 618 801.00 | | 10 618 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 782.00 | 9 068 782.00 | | 9 068 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
DH Report à nouveau | -19 402 163.00 | -8 206 880.00 | | -19 402 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 052 562.00 | -11 195 283.00 | | -7 052 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 532.00 | 672 892.00 | | 559 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163 714.00 | 4 736 155.00 | | 3 163 714.00 |
DL TOTAL (I) | -2 758 259.00 | 5 980 103.00 | | -2 758 259.00 |
DP Provisions pour risques | 514 400.00 | 283 997.00 | | 514 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 391 485.00 | 16 790 380.00 | | 16 391 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905 885.00 | 17 074 378.00 | | 16 905 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 093.00 | 68 442.00 | | 42 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 30 513 086.00 | | 8 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 431.00 | 202 999.00 | | 866 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 338 208.00 | 38 877 468.00 | | 49 338 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113 962.00 | 16 535 870.00 | | 16 113 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991 022.00 | 2 338 150.00 | | 2 991 022.00 |
EA Autres dettes | 46 458 860.00 | 27 192 012.00 | | 46 458 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 995.00 | -17 221.00 | | 84 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 904 456.00 | 115 710 806.00 | | 115 904 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 052 082.00 | 138 765 286.00 | | 130 052 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 647 078.00 | 1 641.00 | 28 648 718.00 | 28 647 078.00 |
FG Production vendue services | 145 576 911.00 | 136 988.00 | 145 713 899.00 | 145 576 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 223 989.00 | 138 629.00 | 174 362 617.00 | 174 223 989.00 |
FM Production stockée | | | 368 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 138 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 846 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 288 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 354 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 001 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 772 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 634 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 553 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956 556.00 | 440 474.00 | | 956 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 995 657.00 | 2 475 092.00 | | 2 995 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952 213.00 | 2 915 566.00 | | 3 952 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124 061.00 | 683 800.00 | | 1 124 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236 262.00 | 850 228.00 | | 1 236 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 091 358.00 | 905 470.00 | | 3 091 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451 681.00 | 2 439 497.00 | | 5 451 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499 467.00 | 476 069.00 | | -1 499 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 703 725.00 | 161 039 701.00 | | 189 703 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 756 287.00 | 172 234 984.00 | | 196 756 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 052 562.00 | -11 195 283.00 | | -7 052 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 682 778.00 | | 9 593 519.00 | 200 682 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051 801.00 | 35 214 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428 688.00 | 200 847 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | 350.00 | 12 017 231.00 | 51 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -51 519.00 | 3 376 537.00 | 153 609 443.00 | -51 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898 425.00 | | 170 675.00 | 11 898 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 486 454.00 | | 5 448 007.00 | 151 486 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 291 250.00 | | 3 974 837.00 | 37 291 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -60 730.00 | | | -60 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 067 982.00 | 7 386 646.00 | 2 619 745.00 | 107 067 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 307.00 | 12 413.00 | 350.00 | 525 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 536 025.00 | 7 374 233.00 | 2 619 395.00 | 106 536 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 784 866.00 | | 748 030.00 | 784 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 736 155.00 | 14 230.00 | 1 586 671.00 | 4 736 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 074 378.00 | 3 931 662.00 | 4 100 155.00 | 17 074 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 600 462.00 | | | 5 600 462.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 830 653.00 | 135 767.00 | 164 062.00 | 3 830 653.00 |
6T Sur comptes clients | 97 370.00 | 1 043 304.00 | 285 406.00 | 97 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468 163.00 | 3 980 071.00 | 1 676 618.00 | 14 468 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 278 696.00 | 7 925 963.00 | 7 363 444.00 | 36 278 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073 849.00 | 4 160 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 760 757.00 | 207 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 091 358.00 | 2 995 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 338 208.00 | 49 338 208.00 | | 49 338 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756 671.00 | 5 756 671.00 | | 5 756 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500 111.00 | 4 500 111.00 | | 4 500 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991 022.00 | 2 991 022.00 | | 2 991 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 044.00 | 2 438 044.00 | | 2 438 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 097.00 | 242 097.00 | | 242 097.00 |
UX Autres créances clients | 43 492 037.00 | 43 492 037.00 | | 43 492 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VB T. V. A. | 8 854 022.00 | 8 854 022.00 | | 8 854 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 069.00 | 1 223 069.00 | | 1 223 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VI Groupe et associés | 44 887 247.00 | 44 887 247.00 | | 44 887 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
VP Divers | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087 922.00 | 1 087 922.00 | | 1 087 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 004.00 | 1 608 004.00 | | 1 608 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 124 852.00 | 56 124 852.00 | | 56 124 852.00 |
VW T.V.A. | 4 769 258.00 | 4 769 258.00 | | 4 769 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 904 456.00 | 115 904 456.00 | | 115 904 456.00 |