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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 380.00 | 26 579.00 | 13 801.00 | 40 380.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 274 200.00 | 256 828.00 | 17 372.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 268.00 | 67 707.00 | 25 562.00 | 93 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 231.00 | 407 750.00 | 127 481.00 | 535 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 393.00 | 11 522.00 | 175 872.00 | 187 393.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 939.00 | 9 205.00 | 342 735.00 | 351 939.00 |
CF Disponibilités | 579 253.00 | | 579 253.00 | 579 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 893.00 | 20 727.00 | 1 131 166.00 | 1 151 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 124.00 | 428 477.00 | 1 258 647.00 | 1 687 124.00 |
CU Autres participations | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 685 347.00 | 661 380.00 | | 685 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | 23 967.00 | | 27 705.00 |
DK Provisions réglementées | 77 029.00 | 69 365.00 | | 77 029.00 |
DL TOTAL (I) | 825 246.00 | 789 877.00 | | 825 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 77 189.00 | | 136 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 881.00 | 168 063.00 | | 179 881.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 389.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 511.00 | 127 790.00 | | 115 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 400.00 | 374 432.00 | | 433 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 647.00 | 1 164 308.00 | | 1 258 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 400.00 | 374 432.00 | | 433 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 2 542.00 | | 2 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 630.00 | 28 069.00 | | 40 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 155.00 | 30 611.00 | | 43 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 294.00 | 49 519.00 | | 48 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 294.00 | 49 519.00 | | 48 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | -18 908.00 | | -5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 010.00 | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 029.00 | 1 065 279.00 | | 1 172 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 323.00 | 1 041 312.00 | | 1 144 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 705.00 | 23 967.00 | | 27 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 964.00 | | 40 632.00 | 518 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 550 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | 434 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 321.00 | | 14 060.00 | 33 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 740.00 | | 26 573.00 | 417 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 608.00 | 15 680.00 | 9 538.00 | 401 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 938.00 | 641.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 669.00 | 15 039.00 | 9 538.00 | 375 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 365.00 | 56 898.00 | 49 233.00 | 69 365.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 522.00 | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 15 955.00 | 15 955.00 | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 205.00 | 16 477.00 | 15 955.00 | 20 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 570.00 | 73 374.00 | 65 188.00 | 89 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 294.00 | 40 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
UX Autres créances clients | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VW T.V.A. | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |