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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 2 694.00 | 1 294.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 28 487.00 | 13 235.00 | 15 252.00 | 28 487.00 |
AP Constructions | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 560.00 | 72 283.00 | 7 278.00 | 79 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 291.00 | 192 897.00 | 18 395.00 | 211 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 606.00 | 483 972.00 | 59 634.00 | 543 606.00 |
BT Marchandises | 376 469.00 | | 376 469.00 | 376 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 536.00 | 1 643.00 | 26 892.00 | 28 536.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CF Disponibilités | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 262.00 | 1 643.00 | 647 619.00 | 649 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 868.00 | 485 615.00 | 707 253.00 | 1 192 868.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
DG Autres réserves | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 253.00 | | | 707 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 649.00 | | | 385 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 020.00 | | 9 357.00 | 535 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 543 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 522 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 738.00 | | 9 236.00 | 513 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 264.00 | | 122.00 | 17 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 353.00 | 6 390.00 | 772.00 | 478 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 598.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 257.00 | 5 792.00 | 772.00 | 476 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 605.00 | 249 605.00 | | 249 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 5 166.00 | 1 296.00 | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 705.00 | 74 570.00 | 14 135.00 | 88 705.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 945.00 | 385 649.00 | 1 296.00 | 386 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
ST Autres comptes | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YT Sous‐traitance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 353.00 | | | 308 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 783.00 | | | 226 783.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 131.00 | | | 124 131.00 |