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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 185.00 | 1 081 185.00 | | 1 081 185.00 |
AP Constructions | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 6 487.00 | 771.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 18 233.00 | 5 227.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 993.00 | 1 215 891.00 | 6 103.00 | 1 221 993.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 237.00 | | 589 237.00 | 589 237.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 477 748.00 | | 477 748.00 | 477 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 380.00 | | 1 165 380.00 | 1 165 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 373.00 | 1 215 891.00 | 1 171 482.00 | 2 387 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 432.00 | 204 200.00 | | 237 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 315.00 | 33 232.00 | | 121 315.00 |
DL TOTAL (I) | 400 670.00 | 279 355.00 | | 400 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 107.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 309 328.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 074.00 | 65 890.00 | | 155 074.00 |
EA Autres dettes | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 334.00 | 4 160.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 812.00 | 380 818.00 | | 770 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 482.00 | 660 173.00 | | 1 171 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 812.00 | 380 818.00 | | 770 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FG Production vendue services | 528 756.00 | 43 134.00 | 571 890.00 | 528 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 529.00 | 43 134.00 | 574 663.00 | 531 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 49 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 811.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 433.00 | 65 967.00 | | 49 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 13 011.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 13 011.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -7 677.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 8 424.00 | | 52 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 284.00 | 826 103.00 | | 575 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 969.00 | 792 871.00 | | 453 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 315.00 | 33 232.00 | | 121 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 462.00 | | 6 519.00 | 1 226 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 1 221 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 84 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 385.00 | | | 1 137 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 971.00 | | 6 519.00 | 88 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 131.00 | 6 748.00 | 10 989.00 | 1 220 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 218.00 | 167.00 | | 1 137 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 913.00 | 6 580.00 | 10 989.00 | 82 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 310.00 | 506 310.00 | | 506 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 589 237.00 | | | 589 237.00 |
VB T. V. A. | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 737.00 | 679 632.00 | 105.00 | 679 737.00 |
VW T.V.A. | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 812.00 | 770 812.00 | | 770 812.00 |