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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 9 201.00 | 1 807.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 26 280.00 | 1 026.00 | 27 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 559.00 | 35 481.00 | 18 077.00 | 53 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 829.00 | 35 481.00 | 139 348.00 | 174 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 44 650.00 | 44 297.00 | | 44 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 354.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 89 307.00 | 88 852.00 | | 89 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 592.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 44 794.00 | | 46 758.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 041.00 | 47 386.00 | | 50 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 348.00 | 136 238.00 | | 139 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 041.00 | 47 386.00 | | 50 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 556.00 | 22 940.00 | | 21 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 982.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 982.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -982.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 234.00 | 245 987.00 | | 239 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 780.00 | 245 633.00 | | 238 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 354.00 | | 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | 2 339.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 184.00 | 2 297.00 | | 33 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 1 443.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | 854.00 | | 25 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VW T.V.A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |