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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 628.00 | 71 810.00 | 12 818.00 | 84 628.00 |
AN Terrains | 319 186.00 | | 319 186.00 | 319 186.00 |
AP Constructions | 2 035 813.00 | 228 506.00 | 1 807 307.00 | 2 035 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 278.00 | 57 238.00 | 61 039.00 | 118 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 210.00 | 211 923.00 | 149 287.00 | 361 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 770.00 | 569 478.00 | 2 355 292.00 | 2 924 770.00 |
BT Marchandises | 3 357 416.00 | 20 591.00 | 3 336 825.00 | 3 357 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 573 677.00 | 60 479.00 | 6 513 198.00 | 6 573 677.00 |
BZ Autres créances | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CF Disponibilités | 3 234 862.00 | | 3 234 862.00 | 3 234 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406 192.00 | 81 071.00 | 13 325 121.00 | 13 406 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 962.00 | 650 548.00 | 15 680 413.00 | 16 330 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 680 736.00 | 4 253 056.00 | | 3 680 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 620.00 | -572 321.00 | | 1 635 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 156.00 | 3 821 536.00 | | 5 457 156.00 |
DP Provisions pour risques | 49 036.00 | 19 915.00 | | 49 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 036.00 | 19 915.00 | | 49 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 357.00 | 2 871 158.00 | | 4 372 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 14 177.00 | | 9 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 228.00 | 384 924.00 | | 364 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 920.00 | 4 638 861.00 | | 3 914 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 119.00 | 623 613.00 | | 1 384 119.00 |
EA Autres dettes | 109 780.00 | 129 896.00 | | 109 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 577.00 | 8 662 630.00 | | 10 154 577.00 |
ED (V) | 19 644.00 | 86 069.00 | | 19 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 680 413.00 | 12 590 149.00 | | 15 680 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 320 350.00 | 56.00 | | 7 320 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | 56.00 | | 2 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 603 848.00 | 612 253.00 | 17 216 102.00 | 16 603 848.00 |
FG Production vendue services | 720 849.00 | -4 562.00 | 716 288.00 | 720 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 324 698.00 | 607 692.00 | 17 932 390.00 | 17 324 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 229 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 323 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 125 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | 1 625.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 1 625.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 636.00 | 35 901.00 | | 34 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 25 093.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 687.00 | 105 331.00 | | 34 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 203.00 | -103 706.00 | | -34 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 293.00 | | | 398 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 557.00 | 8 506 079.00 | | 18 266 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 630 937.00 | 9 078 400.00 | | 16 630 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 620.00 | -572 321.00 | | 1 635 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 843.00 | | 100 311.00 | 2 839 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 384.00 | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 384.00 | 2 924 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 486.00 | | 12 142.00 | 72 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 318.00 | | 88 169.00 | 2 746 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 176.00 | 154 302.00 | | 415 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 966.00 | 2 844.00 | | 68 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 210.00 | 151 458.00 | | 346 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 915.00 | 29 121.00 | | 19 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 091.00 | | 21 500.00 | 42 091.00 |
6T Sur comptes clients | 73 973.00 | 27 272.00 | 40 765.00 | 73 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 064.00 | 27 272.00 | 62 265.00 | 116 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 979.00 | 56 393.00 | 62 265.00 | 135 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 393.00 | 62 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 920.00 | 3 914 920.00 | | 3 914 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 482.00 | 261 482.00 | | 261 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 049.00 | 247 049.00 | | 247 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 792.00 | 398 792.00 | | 398 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 501 463.00 | 6 501 463.00 | | 6 501 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VB T. V. A. | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370 000.00 | 1 900 000.00 | 2 470 000.00 | 4 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775 262.00 | 6 769 608.00 | 5 655.00 | 6 775 262.00 |
VW T.V.A. | 403 751.00 | 403 751.00 | | 403 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 790 350.00 | 7 320 350.00 | 2 470 000.00 | 9 790 350.00 |