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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 186.00 | 942 186.00 | 6 000.00 | 948 186.00 |
AH Fonds commercial | 4 741 816.00 | 4 741 816.00 | | 4 741 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 853.00 | 177 264.00 | 588.00 | 177 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 845.00 | 5 861 267.00 | 213 578.00 | 6 074 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 537.00 | 8 117.00 | 2 526 419.00 | 2 534 537.00 |
BZ Autres créances | 2 302 358.00 | 43 513.00 | 2 258 845.00 | 2 302 358.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 312.00 | 51 631.00 | 4 785 681.00 | 4 837 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 278.00 | 5 912 898.00 | 4 999 380.00 | 10 912 278.00 |
CU Autres participations | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DG Autres réserves | 3 693 664.00 | 3 693 664.00 | | 3 693 664.00 |
DH Report à nouveau | -15 073 336.00 | -16 988 460.00 | | -15 073 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 371.00 | 1 915 124.00 | | 616 371.00 |
DL TOTAL (I) | -10 686 932.00 | -11 303 304.00 | | -10 686 932.00 |
DP Provisions pour risques | 663 542.00 | 661 911.00 | | 663 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 261.00 | 856 455.00 | | 657 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 804.00 | 1 518 367.00 | | 1 320 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867 926.00 | 9 981 362.00 | | 9 867 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 443.00 | 1 441 670.00 | | 1 960 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 372.00 | 1 069 466.00 | | 1 581 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 514.00 | 605 164.00 | | 955 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 365 377.00 | 13 097 784.00 | | 14 365 377.00 |
ED (V) | 131.00 | 623.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 380.00 | 3 313 470.00 | | 4 999 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 867 926.00 | | | 9 867 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 763.00 | 1 937 822.00 | 7 565 585.00 | 5 627 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 763.00 | 1 937 822.00 | 7 565 585.00 | 5 627 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 600.00 | |
GE Autres charges | | | 59 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 776.00 | -249 027.00 | | -1 037 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 543.00 | 9 573 540.00 | | 8 481 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 173.00 | 7 658 416.00 | | 7 865 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 371.00 | 1 915 124.00 | | 616 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 074 845.00 | | | 6 074 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690 002.00 | | | 5 690 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 423.00 | 6 028.00 | | 1 113 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 186.00 | | | 942 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 237.00 | 6 028.00 | | 171 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518 367.00 | 408 719.00 | 606 282.00 | 1 518 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 741 816.00 | | | 4 741 816.00 |
6T Sur comptes clients | 22 750.00 | | 14 632.00 | 22 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 547.00 | 788.00 | 1 821.00 | 44 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001 603.00 | 788.00 | 208 943.00 | 5 001 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 444.00 | 1 960 444.00 | | 1 960 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 591.00 | 378 591.00 | | 378 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 009.00 | 418 009.00 | | 418 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 514.00 | 955 514.00 | | 955 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 537.00 | 2 534 537.00 | | 2 534 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 235 624.00 | 235 624.00 | | 235 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 504.00 | 1 777 504.00 | | 1 777 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 867 927.00 | 9 867 927.00 | | 9 867 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 896.00 | 4 836 896.00 | | 4 836 896.00 |
VW T.V.A. | 381 726.00 | 381 726.00 | | 381 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365 378.00 | 14 365 378.00 | | 14 365 378.00 |