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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 421.00 | 90 027.00 | 11 394.00 | 101 421.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 093.00 | | 487 093.00 | 487 093.00 |
AP Constructions | 130 929.00 | 12 078.00 | 118 851.00 | 130 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 471.00 | 5 053 391.00 | 1 072 080.00 | 6 125 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 618.00 | 625 900.00 | 362 718.00 | 988 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 853.00 | 6 253 841.00 | 2 504 012.00 | 8 757 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938 494.00 | | 3 938 494.00 | 3 938 494.00 |
BN En cours de production de biens | 953 170.00 | 672 098.00 | 281 072.00 | 953 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 145.00 | 82 895.00 | 2 261 250.00 | 2 344 145.00 |
BZ Autres créances | 2 207 137.00 | | 2 207 137.00 | 2 207 137.00 |
CF Disponibilités | 814 594.00 | | 814 594.00 | 814 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 327 166.00 | 754 993.00 | 9 572 173.00 | 10 327 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 085 019.00 | 7 008 834.00 | 12 076 185.00 | 19 085 019.00 |
CU Autres participations | 81 618.00 | 14 327.00 | 67 291.00 | 81 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 438.00 | 458 119.00 | 319.00 | 458 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 092.00 | 996 092.00 | | 996 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 000.00 | 3 120 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 533.00 | 64 382.00 | | 57 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 592.00 | -156 849.00 | | -568 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 090.00 | 62 795.00 | | 74 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 124.00 | 5 736 420.00 | | 5 179 124.00 |
DP Provisions pour risques | 173 098.00 | 77 660.00 | | 173 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 098.00 | 77 660.00 | | 173 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 580.00 | 2 043 616.00 | | 3 227 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463.00 | 194 648.00 | | 36 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 576.00 | 2 574 233.00 | | 2 263 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 158.00 | 393 693.00 | | 328 158.00 |
EA Autres dettes | 868 187.00 | 38 749.00 | | 868 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 964.00 | 5 244 940.00 | | 6 723 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 185.00 | 11 059 020.00 | | 12 076 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 804.00 | | 799 804.00 | 799 804.00 |
FD Production vendue biens | 9 943 415.00 | | 9 943 415.00 | 9 943 415.00 |
FG Production vendue services | 398 123.00 | | 398 123.00 | 398 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 342.00 | | 11 141 342.00 | 11 141 342.00 |
FM Production stockée | | | -212 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 862 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 933.00 | |
GE Autres charges | | | 60 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 169.00 | 16 500.00 | | 1 765 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 998.00 | 16 500.00 | | 1 786 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40 025.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 975.00 | | | 474 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 110.00 | 40 025.00 | | 475 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311 888.00 | -23 525.00 | | 1 311 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 658 000.00 | 14 060 066.00 | | 13 658 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 592.00 | 14 216 915.00 | | 14 226 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 592.00 | -156 849.00 | | -568 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 737.00 | 409 950.00 | 614 174.00 | 6 443 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 516.00 | 7 972.00 | 72 343.00 | 612 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 221.00 | 401 978.00 | 541 831.00 | 5 831 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 516.00 | 7 972.00 | 72 343.00 | 612 516.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 831 221.00 | 401 978.00 | 541 831.00 | 5 831 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458 064.00 | 409 950.00 | 614 174.00 | 6 458 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458 064.00 | 409 950.00 | 614 174.00 | 6 458 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 576.00 | 2 263 576.00 | | 2 263 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 157.00 | 328 157.00 | | 328 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 187.00 | 868 187.00 | | 868 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227 580.00 | 1 028 195.00 | 1 664 958.00 | 3 227 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562 899.00 | 4 562 899.00 | | 4 562 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 510.00 | 4 562 899.00 | 21 611.00 | 4 584 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 964.00 | 4 524 579.00 | 1 664 958.00 | 6 723 964.00 |