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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 397.00 | 795 374.00 | 296 023.00 | 1 091 397.00 |
AP Constructions | 282 432.00 | 282 432.00 | | 282 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 586.00 | 1 034 742.00 | 30 844.00 | 1 065 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 229.00 | 2 546 011.00 | 749 218.00 | 3 295 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
BF Prêts | 146 531.00 | 89 275.00 | 57 256.00 | 146 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 748.00 | 4 773 335.00 | 1 409 413.00 | 6 182 748.00 |
BP En cours de production de services | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BT Marchandises | 8 541 748.00 | 520 536.00 | 8 021 212.00 | 8 541 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 494.00 | 8 443.00 | 3 764 051.00 | 3 772 494.00 |
BZ Autres créances | 1 762 112.00 | | 1 762 112.00 | 1 762 112.00 |
CF Disponibilités | 624 733.00 | | 624 733.00 | 624 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 916 500.00 | 528 979.00 | 14 387 521.00 | 14 916 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 099 248.00 | 5 302 314.00 | 15 796 934.00 | 21 099 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772 000.00 | 2 772 000.00 | | 2 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 970 685.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 859.00 | | | -1 295 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 867.00 | -2 266 544.00 | | -151 867.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 601 474.00 | 1 758 134.00 | | 1 601 474.00 |
DP Provisions pour risques | 288 149.00 | 332 629.00 | | 288 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 345.00 | 1 524 100.00 | | 970 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 494.00 | 1 856 729.00 | | 1 258 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632 747.00 | 7 468 777.00 | | 7 632 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 802.00 | 215 738.00 | | 170 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 084.00 | 8 572 922.00 | | 3 587 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 513.00 | 1 724 495.00 | | 1 110 513.00 |
EA Autres dettes | 84 655.00 | 76 311.00 | | 84 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 165.00 | 280 730.00 | | 351 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 936 966.00 | 18 338 973.00 | | 12 936 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 934.00 | 21 953 836.00 | | 15 796 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 029 225.00 | | 49 029 225.00 | 49 029 225.00 |
FD Production vendue biens | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
FG Production vendue services | 7 921 486.00 | | 7 921 486.00 | 7 921 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 984 222.00 | | 56 984 222.00 | 56 984 222.00 |
FM Production stockée | | | -10 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 083 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 482 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 630.00 | |
GE Autres charges | | | 199 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 220 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 723.00 | | | 357 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 505.00 | 985.00 | | 654 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 307.00 | 1 069.00 | | 1 012 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 398.00 | 329 724.00 | | 261 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 079.00 | 398 856.00 | | 731 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 360 395.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 548.00 | 1 088 975.00 | | 992 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 759.00 | -1 087 906.00 | | 19 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 123 515.00 | 69 105 044.00 | | 60 123 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 275 383.00 | 71 371 588.00 | | 60 275 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 868.00 | -2 266 544.00 | | -151 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 443.00 | | 96 435.00 | 7 945 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 008.00 | 341 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859 130.00 | 6 182 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640 615.00 | 1 116 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 507.00 | 4 724 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | | | 1 757 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 753.00 | | 73 813.00 | 5 840 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 177.00 | | 22 622.00 | 347 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 159.00 | 145 570.00 | 1 100 044.00 | 4 843 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817 658.00 | 145 570.00 | 1 100 044.00 | 4 817 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 455.00 | 10 431.00 | 2 611.00 | 81 455.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 793.00 | 71.00 | 4 864.00 | 4 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 856 729.00 | 166 026.00 | 764 261.00 | 1 856 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000.00 | | 401 626.00 | 1 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 539.00 | 520 536.00 | 381 540.00 | 381 539.00 |
6T Sur comptes clients | 29 028.00 | 6 300.00 | 26 885.00 | 29 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 023.00 | 537 267.00 | 812 662.00 | 1 689 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 545.00 | 703 364.00 | 1 581 787.00 | 3 550 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 466.00 | 910 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 827.00 | 16 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 654 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 084.00 | 3 587 084.00 | | 3 587 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 469.00 | 594 469.00 | | 594 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 165.00 | 351 165.00 | | 351 165.00 |
UP Prêts | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 834.00 | 3 763 834.00 | | 3 763 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632 747.00 | 7 632 747.00 | | 7 632 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
VP Divers | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 691.00 | 1 418 691.00 | | 1 418 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 514.00 | 5 649 723.00 | 341 791.00 | 5 991 514.00 |
VW T.V.A. | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766 164.00 | 12 766 164.00 | | 12 766 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |