| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 008.00 | 70 363.00 | 26 645.00 | 97 008.00 |
AH Fonds commercial | 577 777.00 | 169 447.00 | 408 330.00 | 577 777.00 |
AN Terrains | 93 039.00 | 53 603.00 | 39 436.00 | 93 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 658.00 | 261 307.00 | 90 351.00 | 351 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 400.00 | 22 720.00 | 5 680.00 | 28 400.00 |
BF Prêts | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 025.00 | 577 440.00 | 627 585.00 | 1 205 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 494.00 | 187 503.00 | 1 381 991.00 | 1 569 494.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CF Disponibilités | 784 271.00 | | 784 271.00 | 784 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 474.00 | 187 503.00 | 2 316 971.00 | 2 504 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 499.00 | 764 943.00 | 2 944 556.00 | 3 709 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 634.00 | 175 413.00 | | 197 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 503.00 | 176 956.00 | | 170 503.00 |
DL TOTAL (I) | 434 138.00 | 418 369.00 | | 434 138.00 |
DP Provisions pour risques | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 337.00 | 273 855.00 | | 253 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 583.00 | 427 664.00 | | 433 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 191 788.00 | | 162 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 988.00 | 1 487 834.00 | | 1 621 988.00 |
EA Autres dettes | 32 366.00 | 58 024.00 | | 32 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 3 400.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 187.00 | 2 443 164.00 | | 2 504 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 556.00 | 2 867 765.00 | | 2 944 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 583.00 | | | 433 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493 975.00 | | 5 493 975.00 | 5 493 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 975.00 | | 5 493 975.00 | 5 493 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 518.00 | |
GE Autres charges | | | 71 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 588.00 | 250.00 | | 6 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | 250.00 | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 250.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 634.00 | 58 294.00 | | 61 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 518.00 | 5 073 766.00 | | 5 619 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 015.00 | 4 896 810.00 | | 5 449 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 503.00 | 176 956.00 | | 170 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 705.00 | | 63 771.00 | 1 176 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 588.00 | 85 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 450.00 | 1 205 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 674 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 951.00 | 444 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 430.00 | | 20 266.00 | 656 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 584.00 | | 43 064.00 | 428 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 690.00 | | 441.00 | 91 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 958.00 | 48 624.00 | 28 862.00 | 534 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 020.00 | 8 701.00 | 1 911.00 | 233 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 938.00 | 39 923.00 | 26 951.00 | 301 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 200.00 | 8 520.00 | | 14 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
6T Sur comptes clients | 219 715.00 | 34 518.00 | 66 731.00 | 219 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 758.00 | 43 038.00 | 70 574.00 | 237 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 990.00 | 43 038.00 | 70 574.00 | 243 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 518.00 | 66 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 520.00 | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 376.00 | 1 027 376.00 | | 1 027 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 822.00 | 1 400 822.00 | | 1 400 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 237.00 | 83 655.00 | 169 582.00 | 253 237.00 |
VI Groupe et associés | 433 599.00 | 433 599.00 | | 433 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 013.00 | 1 692 013.00 | | 1 692 013.00 |
VW T.V.A. | 335 939.00 | 335 939.00 | | 335 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 187.00 | 2 334 605.00 | 169 582.00 | 2 504 187.00 |